Fond: PARBCS
BNP Paribas Funds China Equity USD - distribution Y | |
LU0823426480 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
François Perrin | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.90% | 4.47% | -10.17% | -18.74% | -27.40% | -25.03% | -7.53% | -2.25% | -1.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.95% | -16.22% | -0.62% | 4.21% | 3.99% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.54% | 37.76% | 18.40% | 13.52% | 6.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.71% | 98.71% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.29% | 1.29% |
Aktíva | 56 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | 5.080 |
Dividendový výnos | 2.89% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 64.12% |
Veľké spoločnosti | 23.99% |
Stredné spoločnosti | 7.33% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.19% |
P/E | 11.00% |
P/BV | 1.60% |
Základné materiály | 1.17% |
Cyklické tovary | 25.21% |
Finančné služby | 9.29% |
Nehnuteľnosti | 0.54% |
Defenzívne tovary | 7.50% |
Starostlivosť o zdravie | 3.93% |
Sieťové odvetvia | 2.78% |
Telekomunikácie | 20.53% |
Energie | 2.95% |
Priemysel | 11.96% |
Technológie | 12.85% |
Deriváty | 1.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 11.09% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 87.63% |
Rozvíjajúce sa trhy | 87.63% |
Vyspelé trhy | 11.09% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.66% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 9.22% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 7.09% | Baidu Inc | Telekomunikácie | 3.6% |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.43% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.27% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 3.14% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 3.07% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.06% | China Petroleum & Chemical Corp Class H | Energie | 2.95% |