Fond: PARBR

BNP Paribas Funds Brazil Equity USD
LU0265266980
11.12.2006
Akciové
Akcie - Brazília
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
USD
1 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných brazílskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v tejto krajine. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Brazil 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2019)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2019 PARBR BRL EQ-BR 5.9365% 29.31% 28.39% 0.99 1.03 -1.71% 2/2
2018 PARBR BRL EQ-BR 6.4752% 14.76% 13.10% 0.96 1.27 -3.87% 3/4
2017 PARBR BRL EQ-BR 10.0663% 24.14% 26.56% 0.98 1.16 0.14% 2/4
2016 PARBR BRL EQ-BR 14.1307% 40.78% 60.66% 0.97 1.20 14.66% 2/4
2015 PARBR BRL EQ-BR 13.3551% -12.33% -0.91% 0.93 1.12 -9.78% 4/5
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
85.2800
03.05.2024
2.3401%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.55% -4.03% -0.74% -5.07% 12.08% -3.57% -3.99% -1.81% -3.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 2.66% -2.30% -1.15% 0.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.34% 28.56% 8.63% 5.69% 5.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.43% 97.43%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.57% 2.57%
Veľkosť fondu
Aktíva552 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.24
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.25%
Veľké spoločnosti 34.58%
Stredné spoločnosti 8.00%
Malé spoločnosti 9.41%
Najmenšie spoločnosti 2.22%
P/E8.79%
P/BV1.49%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 11.11%
Cyklické tovary 6.73%
Finančné služby 24.12%
Nehnuteľnosti 4.47%
Defenzívne tovary 3.79%
Starostlivosť o zdravie 3.80%
Sieťové odvetvia 11.99%
Telekomunikácie 3.54%
Energie 8.54%
Priemysel 19.33%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 97.43%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 97.43%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finančné služby 8.66% Localiza Rent A Car SA Priemysel 6.52%
Bank Bradesco SA Participating Preferred Finančné služby 5.43% Equatorial Energia SA Sieťové odvetvia 4.89%
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- Finančné služby 4.79% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Priemysel 4.6%
Arezzo Industria E Comercio SA Cyklické tovary 4.57% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 4.56%
PRIO SA Energie 3.98% Ambev SA Defenzívne tovary 3.79%