Fond: PARBREU

BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR
LU0281906387
13.05.2015
Akciové
Akcie - Brazília
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
82.5200
27.03.2024
0.9295%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.19% -4.93% 4.73% 1.03% 22.18% 3.73% -1.39% -0.55% 0.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.71% 4.93% -1.17% -0.20% 1.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.89% 24.86% 8.73% 4.90% 5.13%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.73% 95.73%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.27% 4.27%
Veľkosť fondu
Aktíva27 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 31.02%
Veľké spoločnosti 45.26%
Stredné spoločnosti 7.28%
Malé spoločnosti 5.61%
Najmenšie spoločnosti 1.73%
P/E8.19%
P/BV1.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.50%
Cyklické tovary 7.65%
Finančné služby 27.93%
Nehnuteľnosti 1.93%
Defenzívne tovary 2.10%
Starostlivosť o zdravie 5.11%
Sieťové odvetvia 9.70%
Telekomunikácie 1.76%
Energie 12.13%
Priemysel 17.92%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 95.73%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 95.73%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finančné služby 9.88% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 9.31%
Localiza Rent A Car SA Priemysel 6.67% Equatorial Energia SA Sieťové odvetvia 5.06%
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- Finančné služby 4.84% Banco do Brasil SA BB Brasil Finančné služby 4.84%
BB Seguridade Participacoes SA Finančné služby 4.82% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Priemysel 4.81%
Rumo SA Priemysel 4.41% Vale SA ADR Základné materiály 3.7%