Fond: PARBSWU

BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity [Classic, C]
LU0956005226
01.04.2015
Akciové
Akcie - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PAROWE USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 6.96% 0.74 0.91 0.06% 24/46
2014 PAROWE USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 8.05% 0.91 1.48 4.51% 9/42
163.6300
27.03.2024
0.6025%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.93% 9.22% 18.99% 16.15% 26.41% -0.62% 6.90% 7.35% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.01% 2.03% 4.82% 6.76% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.33% 32.60% 9.60% 8.04% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.63% 99.63%
Dlhopisový 0.01% 0.01% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.37% 0.00% 0.37%
Veľkosť fondu
Aktíva1 003 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 55.21%
Veľké spoločnosti 31.38%
Stredné spoločnosti 11.26%
Malé spoločnosti 1.78%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.59%
P/BV2.76%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.59%
Cyklické tovary 9.25%
Finančné služby 14.12%
Nehnuteľnosti 2.42%
Defenzívne tovary 5.84%
Starostlivosť o zdravie 12.05%
Sieťové odvetvia 3.12%
Telekomunikácie 8.03%
Energie 3.72%
Priemysel 11.86%
Technológie 25.64%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Deriváty 0.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 65.24%
Kanada 1.43%
Latinská Amerika 0.50%
Veľká Británia 6.75%
Eurozóna 8.85%
Európa - okrem EURozóny 2.96%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.62%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 4.16%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.12%
Rozvíjajúce sa trhy 2.63%
Vyspelé trhy 97.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.62% Apple Inc Technológie 4.83%
NVIDIA Corp Technológie 3.32% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.25%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.04% Visa Inc Class A Finančné služby 2.27%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 2.22% UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 2.15%
Salesforce Inc Technológie 2.06% Linde PLC Základné materiály 1.99%