Fond: PARBSWY

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD - distribution Y
LU0823389936
17.05.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBBWU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -9.26% 0.79 1.26 -6.35% 17/20
99.1600
27.03.2024
0.1717%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.01% 0.82% 11.05% 5.99% 1.44% -8.85% -6.89% -6.26% -6.72% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.75% -8.42% -8.56% -6.91% -6.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.19% 23.49% 5.31% 3.28% 1.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.06% 0.06%
Dlhopisový 113.32% 7.55% 105.76%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 24.71% 30.55% -5.84%
Veľkosť fondu
Aktíva15 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov310
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.55
Výnosovosť fondu
Dividenda7.030
Dividendový výnos7.10%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.06%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E5.76%
P/BV0.62%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.00%
Nehnuteľnosti 0.06%
Dlhopisové portfólio
Vládne 92.21
Podnikové 5.62
Deriváty 2.11
Výnos do splatnosti p.a.7.64
Modifikovaná durácia6.41
Kreditné rozloženie
AAA 3.43
AA 18.85
A 9.71
BBB 19.76
BB 15.20
B 7.11
Horšie ako B 2.72
Nehodnotené 23.23
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Mar 24 5.74% BNP Paribas RMB Bond X Cap 4.8%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 3.92% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3.82%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 3.05% Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.23%
United States Treasury Bills 0% 2.14% European Investment Bank 1% 1.84%
United States Treasury Bills 0% 1.76% United States Treasury Bills 0% 1.76%