Fond: PARBSWY
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD - distribution Y | |
LU0823389936 | |
17.05.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.01% | 0.82% | 11.05% | 5.99% | 1.44% | -8.85% | -6.89% | -6.26% | -6.72% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.75% | -8.42% | -8.56% | -6.91% | -6.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.19% | 23.49% | 5.31% | 3.28% | 1.02% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.06% | 0.06% | |
Dlhopisový | 113.32% | 7.55% | 105.76% |
Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
Peňažné | 24.71% | 30.55% | -5.84% |
Aktíva | 15 mil. |
Počet akcíí | 2 |
Počet dlhopisov | 310 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.55 |
Dividenda | 7.030 |
Dividendový výnos | 7.10% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.06% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 5.76% |
P/BV | 0.62% |
Finančné služby | 0.00% |
Nehnuteľnosti | 0.06% |
Vládne | 92.21 |
Podnikové | 5.62 |
Deriváty | 2.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.64 |
Modifikovaná durácia | 6.41 |
AAA | 3.43 |
AA | 18.85 |
A | 9.71 |
BBB | 19.76 |
BB | 15.20 |
B | 7.11 |
Horšie ako B | 2.72 |
Nehodnotené | 23.23 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 5.74% | BNP Paribas RMB Bond X Cap | 4.8% | ||
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 3.92% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap | 3.82% | ||
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | 3.05% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.23% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.14% | European Investment Bank 1% | 1.84% | ||
United States Treasury Bills 0% | 1.76% | United States Treasury Bills 0% | 1.76% |