Fond: PARBUS
| BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
| LU0265267285 | |
| 12.12.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Brazília | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
| Gilberto Nagai | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -10.15% | -13.94% | -9.07% | -13.63% | -1.75% | -10.55% | -8.83% | -6.17% | -7.75% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | -1.97% | -6.09% | -4.63% | -2.62% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.44% | 27.15% | 7.51% | 4.95% | 4.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.43% | 97.43% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.57% | 2.57% |
| Aktíva | 14 mil. |
| Počet akcíí | 34 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.24 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.770 |
| Dividendový výnos | 8.84% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.25% |
| Veľké spoločnosti | 34.58% |
| Stredné spoločnosti | 8.00% |
| Malé spoločnosti | 9.41% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.22% |
| P/E | 8.79% |
| P/BV | 1.49% |
| Základné materiály | 11.11% |
| Cyklické tovary | 6.73% |
| Finančné služby | 24.12% |
| Nehnuteľnosti | 4.47% |
| Defenzívne tovary | 3.79% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.80% |
| Sieťové odvetvia | 11.99% |
| Telekomunikácie | 3.54% |
| Energie | 8.54% |
| Priemysel | 19.33% |
| Deriváty | 2.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 97.43% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 97.43% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 8.66% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 6.52% |
| Bank Bradesco SA Participating Preferred | Finančné služby | 5.43% | Equatorial Energia SA | Sieťové odvetvia | 4.89% |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- | Finančné služby | 4.79% | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Priemysel | 4.6% |
| Arezzo Industria E Comercio SA | Cyklické tovary | 4.57% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 4.56% |
| PRIO SA | Energie | 3.98% | Ambev SA | Defenzívne tovary | 3.79% |