Fond: PARBWHD

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR - distribution Y
LU0823388888
17.05.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Lyle Margolis
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
23.4100
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.30% 0.52% 7.14% 7.04% 2.81% -4.89% -3.83% -3.84% -4.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% -4.39% -4.03% -3.98% -3.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.49% 13.84% 3.16% 1.83% 0.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.21% 0.42% 97.79%
Ostatné 0.48% 0.48%
Peňažné 82.67% 80.94% 1.73%
Veľkosť fondu
Aktíva74 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov257
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.94
Výnosovosť fondu
Dividenda1.280
Dividendový výnos5.47%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.38
Podnikové 94.90
Deriváty 4.72
Výnos do splatnosti p.a.7.08
Modifikovaná durácia3.55
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.06
BB 53.84
B 32.93
Horšie ako B 2.27
Nehodnotené 7.89
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 1.93% BNPP Insticash EUR 1D I Cap 1.79%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 1.38% Wynn Macau Ltd. 5.5% 1.34%
Iron Mountain Inc. 7% 1.2% Neptune Energy Bondco PLC 6.625% 1.18%
American Airlines, Inc. 8.5% 1.16% Seagate HDD Cayman 8.5% 1.11%
United Air Lines, Inc. 4.625% 1.1% Matthews International Corp 5.25% 1.04%