Fond: PARBWHY
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR acc | |
LU0823388615 | |
17.05.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Lyle Margolis | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.54% | 0.17% | 7.52% | 5.28% | 6.58% | -1.11% | 0.27% | 0.53% | 0.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | -0.58% | -0.15% | 0.42% | 0.86% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.98% | 13.50% | 3.84% | 2.35% | 1.06% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.21% | 0.42% | 97.79% |
Ostatné | 0.48% | 0.48% | |
Peňažné | 82.67% | 80.94% | 1.73% |
Aktíva | 80 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 257 |
Priebež. popl. | 1.58 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.94 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.38 |
Podnikové | 94.90 |
Deriváty | 4.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.08 |
Modifikovaná durácia | 3.55 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 3.06 |
BB | 53.84 |
B | 32.93 |
Horšie ako B | 2.27 |
Nehodnotené | 7.89 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 1.93% | BNPP Insticash EUR 1D I Cap | 1.79% | ||
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 1.38% | Wynn Macau Ltd. 5.5% | 1.34% | ||
Iron Mountain Inc. 7% | 1.2% | Neptune Energy Bondco PLC 6.625% | 1.18% | ||
American Airlines, Inc. 8.5% | 1.16% | Seagate HDD Cayman 8.5% | 1.11% | ||
United Air Lines, Inc. 4.625% | 1.1% | Matthews International Corp 5.25% | 1.04% |