Fond: PARCBHCZ

BNP Paribas Funds Global Convertible H CZK
LU0823394423
17.05.2013
Dlhopisové
Dlhopisy Konvertibilné - CZK
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Skander Chabbi
CZK
100 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vymeniteľných dlhopisov emitovaných spoločnosťami na celom svete. Správca sa snaží optimalizovať vlastnosti z hľadiska vzťahu rizika-návratnosti fondu investovaním do „zmiešaných vymeniteľných cenných papierov“ s výnimkou vymeniteľných dlhopisov, ktoré sa správajú ako čisté dlhopisy alebo čisté akcie. Po zabezpečení nesmie menová angažovanosť v iných menách ako euro prekročiť 25 %. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je UBS Convertible Global Focus (hedged in EUR) (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 PARCBHCZ USD BOND-CONV-CZK 1.0591% -4.86% -9.08% 0.97 1.85 0.83% 1/2
2016 PARCBHCZ USD BOND-CONV-CZK 0.3901% 2.11% -1.26% 0.88 1.22 -3.75% 3/3
2015 PARCBHCZ USD BOND-CONV-CZK 0.1342% -10.09% -4.62% 0.88 1.23 -4.38% 3/3
2014 PARCBHCZ USD BOND-CONV-CZK 0.0923% -6.95% -11.97% 0.89 0.99 -5.12% 2/2
3 956.8701
18.04.2024
0.1752%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.44% 2.19% 6.67% 1.96% 6.00% -2.33% 4.95% 3.78% 2.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 1.91% 5.92% 4.77% 3.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.12% 21.77% 7.26% 3.04% 1.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 5.61% 1.12% 4.49%
Dlhopisový 1.18% 1.18%
Ostatné 96.57% 96.57%
Peňažné 25.28% 27.52% -2.24%
Veľkosť fondu
Aktíva2 292 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.22
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.25%
Veľké spoločnosti 0.91%
Stredné spoločnosti 0.48%
Malé spoločnosti 0.40%
Najmenšie spoločnosti 0.26%
P/E18.90%
P/BV3.09%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.09%
Cyklické tovary 0.34%
Finančné služby 0.43%
Nehnuteľnosti 0.11%
Defenzívne tovary 0.19%
Starostlivosť o zdravie 0.44%
Sieťové odvetvia 0.08%
Telekomunikácie 0.25%
Energie 0.15%
Priemysel 0.32%
Technológie 0.91%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 97.40
Deriváty -1.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 5.00
BBB 12.47
BB 4.79
B 1.13
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 76.61
Regionálne rozloženie
USA 4.21%
Kanada 0.00%
Latinská Amerika 0.01%
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 0.01%
Európa - okrem EURozóny 0.01%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.00%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Vyspelé trhy 4.24%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 3.06% Duke Energy Corp 4.125% 2.76%
E-mini S&P 500 Future Mar 24 2.64% SK Hynix Inc. 1.75% 2.14%
Airbnb Inc 0% 1.82% Zscaler Inc 0.125% 1.75%
Bharti Airtel Ltd. 1.5% 1.75% Nikkei 225 Future Mar 24 1.73%
Dropbox Inc 0% 1.57% Ford Motor Company 0% 1.42%