Fond: PARCBY
| BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR - distribution Y | |
| LU0102023610 | |
| 10.07.2001 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Konvertibilné - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Eric Bouthillier | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.95% | 0.10% | 4.74% | 1.05% | 0.81% | -5.84% | -2.00% | -2.72% | -1.76% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -3.65% | -1.77% | -1.94% | -1.98% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.94% | 14.81% | 4.28% | 1.98% | 1.87% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 1.53% | 1.53% | |
| Dlhopisový | 4.26% | 0.02% | 4.24% |
| Ostatné | 93.48% | 93.48% | |
| Peňažné | 13.21% | 12.45% | 0.76% |
| Aktíva | 66 mil. |
| Počet akcíí | 6 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.63 |
| z toho Mng. popl. | 1.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.30 |
| Dividenda | 2.330 |
| Dividendový výnos | 2.88% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.17% |
| Veľké spoločnosti | 0.55% |
| Stredné spoločnosti | 0.78% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.94% |
| P/BV | 1.79% |
| Finančné služby | 0.22% |
| Defenzívne tovary | 0.65% |
| Energie | 0.17% |
| Priemysel | 0.45% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 97.72 |
| Deriváty | 0.75 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 9.64 |
| BBB | 17.55 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 72.81 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.49% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.01% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 1.50% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| America Movil BV 0% | 3.47% | Worldline SA 0% | 2.63% | ||
| Safran SA 0.875% | 2.54% | Safran SA 0% | 2.33% | ||
| Deutsche Post AG 0.05% | 2.21% | Delivery Hero SE 0.875% | 2.06% | ||
| Eni SpA 2.95% | 2.05% | Cellnex Telecom S.A.U 2.125% | 2.04% | ||
| Cellnex Telecom S.A.U 0.75% | 1.91% | Edenred SA 0% | 1.8% |