Fond: PAREBO

BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
LU0099625146
12.11.1999
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Štruktúrované dlhy investičného stupňa môžu predstavovať až 20% aktív. Merrill Lynch je EMU Corporate 1-3 Years (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní hovoriť denne (v pracovných dňoch v Luxembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% -0.21% 0.78 0.49 -0.94% 6/9
2019 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 2.19% 0.63 0.32 0.53% 2/7
2018 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.17% 0.52 0.36 -0.89% 8/9
2017 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 0.70% 0.59 0.24 0.39% 3/7
2016 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 3.95% 0.80 0.64 0.27% 3/8
2015 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.81% -1.39% 0.65 0.57 0.05% 5/8
2014 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 4.09% 0.63 0.60 -0.74% 6/7
122.7200
22.04.2024
0.1305%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.02% 0.87% 3.79% 4.05% 4.74% -1.45% -0.69% -0.46% 0.01% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.11% -1.33% -1.30% -0.92% -0.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.02% 8.96% 2.04% 1.29% 0.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% -0.01%
Dlhopisový 105.60% 19.85% 85.75%
Ostatné 4.11% 4.11%
Peňažné 12.31% 2.16% 10.15%
Veľkosť fondu
Aktíva1 315 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov375
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.27
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.53
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -2.29
Podnikové 86.88
Hypotekárne 1.12
Deriváty 10.22
Výnos do splatnosti p.a.3.68
Modifikovaná durácia2.62
Kreditné rozloženie
AAA -2.23
AA 1.70
A 24.39
BBB 50.14
BB 4.55
B 1.08
Horšie ako B 0.15
Nehodnotené 20.22
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 15.87% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 6.19%
BNP Paribas Euro High Yld Bd X C 2.21% BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C 1.5%
Air France KLM 7.25% 1.12% Acea S.p.A 1.5% 1.01%
National Bank of Greece SA 4.5% 1% Alpha Bank S.A. 5% 0.88%
Vodafone Group PLC 2.2% 0.8% Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 4.75% 0.79%