Fond: PAREBSEE

BNP Paribas Funds Euro Equity EUR
LU0823401574
24.05.2013
Akciové
Akcie - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Valerie Charriere-Pousse
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREBSEE EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 6.85% 0.96 1.09 6.06% 8/25
2019 PAREBSEE EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 22.21% 0.94 1.18 -6.70% 22/25
2018 PAREBSEE EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -14.06% 0.95 1.11 -0.37% 18/28
2017 PAREBSEE EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 11.92% 0.93 1.19 0.61% 10/28
2016 PAREBSEE EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 12.14% 0.84 1.01 4.12% 5/35
2015 PAREBSEE EUR EQ-EU -0.1677% 17.11% 18.33% 0.85 1.15 -3.92% 19/34
2014 PAREBSEE EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 7.64% 0.97 1.24 -0.10% 19/40
741.5600
27.03.2024
0.1729%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.07% 5.42% 15.44% 9.37% 11.98% 7.27% 8.01% 5.92% 5.90% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 10.47% 7.94% 5.85% 5.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.33% 23.89% 6.21% 4.25% 2.96%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.81% 98.81%
Dlhopisový 0.19% 0.17% 0.02%
Ostatné
Peňažné 1.21% 0.03% 1.17%
Veľkosť fondu
Aktíva8 168 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 54.64%
Veľké spoločnosti 39.44%
Stredné spoločnosti 4.74%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.26%
P/BV1.76%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.05%
Cyklické tovary 13.12%
Finančné služby 18.13%
Defenzívne tovary 11.97%
Starostlivosť o zdravie 7.02%
Telekomunikácie 9.27%
Energie 7.49%
Priemysel 10.89%
Technológie 13.87%
Dlhopisové portfólio
Vládne -0.00
Podnikové 0.01
Deriváty 1.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.25%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 91.35%
Európa - okrem EURozóny 5.22%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.56% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 6.67%
Siemens AG Priemysel 5.64% Schneider Electric SE Priemysel 5.25%
TotalEnergies SE Energie 4.76% L'Oreal SA Defenzívne tovary 4.15%
Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 3.98% Intesa Sanpaolo Finančné služby 3.45%
Air Liquide SA Základné materiály 3.39% Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.25%