Fond: PARECSD

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond
LU0265288877
19.12.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Corynne Roux-Buisson
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 0.29% 0.94 0.81 -1.31% 7/9
2019 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.18% 0.94 1.09 -1.81% 7/7
2018 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.81% 0.92 1.13 0.25% 5/9
2017 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 1.98% 0.93 1.27 -1.54% 7/7
2016 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 3.75% 0.89 1.05 -2.53% 8/8
2015 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -1.05% -1.39% 0.90 1.16 0.53% 3/8
2014 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.30% 0.84 1.16 2.03% 3/7
27.7900
27.03.2024
0.2525%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.20% 0.00% 5.99% 6.19% 6.84% -3.01% -1.41% -0.67% 0.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.26% -3.56% -2.37% -1.12% -0.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.14% 11.70% 3.98% 2.08% 1.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 122.05% 30.03% 92.02%
Ostatné 4.98% 4.98%
Peňažné 3.92% 0.92% 3.00%
Veľkosť fondu
Aktíva854 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov525
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.19
Bankové pôžičky 0.06
Podnikové 92.07
Hypotekárne 0.03
Deriváty 3.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -0.80
AA 4.81
A 30.74
BBB 51.13
BB 8.23
B 0.29
Horšie ako B 0.03
Nehodnotené 5.56
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 2.21% Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.5%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.48% ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.44%
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap 1.41% Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.38%
Credit Agricole S.A. 0.375% 1.06% Caixabank S.A. 1.25% 1.04%
Iberdrola International B.V. 2.625% 0.98% Banco Santander, S.A. 1.125% 0.95%