Fond: PARED

Názov fondu	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend [Classic, C]
ISIN	LU0111491469
Dátum vzniku	16.10.2000
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie High Dividend - Európa
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Portfolio manager	Gaëtan Obert
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných európskymi spoločnosťami, ktoré rozdeľujú dividendy vyššie, ako je priemer na európskych trhoch. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je S&P High Income Equity Europe (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARED	EUR	EQ-HD-EU	-0.5748%	-2.55%	-6.84%	0.98	0.96	-4.37%	5/5
2019	PARED	EUR	EQ-HD-EU	-0.4977%	22.36%	21.43%	0.97	0.97	-0.15%	2/5
2018	PARED	EUR	EQ-HD-EU	-0.4457%	-13.00%	-12.19%	0.96	1.06	1.59%	1/4
2017	PARED	EUR	EQ-HD-EU	-0.4268%	6.90%	3.49%	0.91	1.06	-3.81%	4/4
2016	PARED	EUR	EQ-HD-EU	-0.3642%	6.94%	9.24%	0.91	1.13	1.34%	3/6
2015	PARED	EUR	EQ-HD-EU	-0.1677%	12.61%	8.71%	0.90	1.24	1.73%	2/5
2014	PARED	EUR	EQ-HD-EU	0.0937%	8.25%	3.68%	0.94	1.08	-5.24%	6/6

NAV	122.3600
Kurz ku dňu	24.04.2024
Denná zmena %	-0.0572%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.02%	7.01%	17.86%	10.74%	10.71%	7.73%	5.53%	3.55%	3.70%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.76%				9.52%	5.79%	3.25%	2.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.03%				18.05%	5.99%	3.09%	2.30%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.98%		98.98%
Dlhopisový	0.43%	0.26%	0.16%
Ostatné
Peňažné	0.85%	0.00%	0.85%

Veľkosť fondu
Aktíva	356 mil.
Počet akcíí	76
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.14

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	54.56%
Veľké spoločnosti	32.51%
Stredné spoločnosti	11.91%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	13.60%
P/BV	1.92%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.93%
Cyklické tovary	12.58%
Finančné služby	16.09%
Nehnuteľnosti	1.37%
Defenzívne tovary	9.73%
Starostlivosť o zdravie	16.12%
Sieťové odvetvia	2.51%
Telekomunikácie	6.11%
Energie	4.82%
Priemysel	15.64%
Technológie	9.08%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.16
Deriváty	0.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	6.14
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	93.86

Regionálne rozloženie
USA	0.96%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	10.20%
Eurozóna	71.17%
Európa - okrem EURozóny	16.65%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	98.98%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	4.73%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické tovary	3.8%
ASML Holding NV	Technológie	3.72%	Novartis AG Registered Shares	Starostlivosť o zdravie	3.63%
Air Liquide SA	Základné materiály	3.08%	Nestle SA	Defenzívne tovary	2.99%
L'Oreal SA	Defenzívne tovary	2.83%	Schneider Electric SE	Priemysel	2.81%
SAP SE	Technológie	2.58%	Deutsche Telekom AG	Telekomunikácie	2.48%