Fond: PAREEM

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR
LU0325598166
30.10.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Fadi Berbari
EUR
100
3%
Cieľom fondu je dosiahnuť výnosnosť blízku výnosovej sadzbe eurového peňažného trhu počas minimálneho investičného obdobia šesť mesiacov investovaním do dlhových nástrojov denominovaných v eurách. Expozícia voči iným menám okrem EUR bude nižšia ako 15 %. Je aktívne spravovaný v porovnaní s indexom pre hotovosť EONIA (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 0.86% 0.83 0.48 0.54% 2/6
2019 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 1.56% 0.56 0.42 0.91% 3/7
2018 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -2.55% 0.83 1.13 0.03% 3/7
2017 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% 0.82% 0.57 0.52 0.77% 2/7
2016 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 0.21% 0.55 0.28 0.11% 3/8
2015 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.1677% -0.06% 0.27% 0.52 0.35 -0.05% 6/10
2014 PAREEM EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 1.25% 0.56 0.30 0.62% 4/9
112.1000
18.04.2024
0.0089%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.31% 1.02% 2.83% 3.62% 4.49% 0.38% 0.42% 0.27% 0.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 0.00% -0.16% -0.20% -0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.81% 4.75% 0.98% 0.72% 0.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 139.97% 29.88% 110.09%
Ostatné 0.20% 0.20%
Peňažné 12.30% 22.58% -10.29%
Veľkosť fondu
Aktíva1 988 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov218
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 29.15
Podnikové 83.31
Hypotekárne 1.44
Deriváty -14.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 19.71
AA 2.34
A 16.49
BBB 51.36
BB 7.66
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 2.44
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 27.06% Italy (Republic Of) 4.871% 2.55%
Italy (Republic Of) 4.921% 1.62% Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 1.19%
BNP Paribas SA 2.375% 1.06% Logicor Financing S.a r.l. 0.75% 1.03%
Nykredit Realkredit A/S 0.125% 1.03% Imerys S.A. 2% 1.01%
BNP Paribas Cardif SA 1% 1% Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.97%