Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.06.2016 | 220.5600 |
03.06.2016 | 219.8700 |
02.06.2016 | 217.9700 |
01.06.2016 | 217.8000 |
31.05.2016 | 218.3100 |
30.05.2016 | 218.7700 |
27.05.2016 | 218.4700 |
26.05.2016 | 218.9400 |
25.05.2016 | 218.2100 |
24.05.2016 | 217.2600 |
23.05.2016 | 213.6000 |
20.05.2016 | 213.3600 |
19.05.2016 | 210.6100 |
18.05.2016 | 212.9900 |
17.05.2016 | 212.6300 |
13.05.2016 | 211.0600 |
12.05.2016 | 212.0200 |
11.05.2016 | 213.0900 |
10.05.2016 | 213.3800 |
09.05.2016 | 212.3900 |
06.05.2016 | 211.0900 |
04.05.2016 | 212.7300 |
03.05.2016 | 213.9800 |
02.05.2016 | 215.4200 |
29.04.2016 | 214.6600 |
28.04.2016 | 213.3000 |
27.04.2016 | 213.4100 |
26.04.2016 | 211.9500 |
25.04.2016 | 210.6100 |
22.04.2016 | 209.2600 |
21.04.2016 | 210.8900 |
20.04.2016 | 213.0100 |
19.04.2016 | 214.2800 |
18.04.2016 | 211.4200 |
15.04.2016 | 210.1600 |
14.04.2016 | 211.5100 |
13.04.2016 | 212.1700 |
12.04.2016 | 210.6200 |
11.04.2016 | 211.5600 |
08.04.2016 | 210.5400 |
07.04.2016 | 208.4600 |
06.04.2016 | 209.8000 |
05.04.2016 | 208.9000 |
04.04.2016 | 212.4500 |
01.04.2016 | 211.1500 |
31.03.2016 | 213.5600 |
30.03.2016 | 213.7400 |
29.03.2016 | 208.3200 |
24.03.2016 | 206.4800 |
23.03.2016 | 207.9300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 4247 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.73% | 1.75% | 17.07% | 9.97% | 10.61% | -4.42% | 1.67% | 3.54% | 3.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | 1.61% | 1.65% | 3.36% | 4.34% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.79% | 40.36% | 9.39% | 8.46% | 4.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.62% | 98.62% | |
Dlhopisový | 0.48% | 0.44% | 0.04% |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.09% | 0.75% | 1.34% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 82.82% |
Malé spoločnosti | 13.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.24% |
P/BV | 1.97% |
Základné materiály | 1.85% |
Cyklické tovary | 12.80% |
Finančné služby | 14.19% |
Nehnuteľnosti | 10.59% |
Defenzívne tovary | 9.66% |
Starostlivosť o zdravie | 6.79% |
Telekomunikácie | 3.85% |
Energie | 4.08% |
Priemysel | 20.42% |
Technológie | 14.38% |
Vládne | -0.00 |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 28.93% |
Eurozóna | 48.10% |
Európa - okrem EURozóny | 21.60% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.62% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.78% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.72% |
SPIE SA | Priemysel | 2.62% | Sopra Steria Group SA | Technológie | 2.61% |
Elis SA | Priemysel | 2.59% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 2.58% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.49% | Grainger PLC | Nehnuteľnosti | 2.44% |
Banca Generali | Finančné služby | 2.43% | B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.42% |