Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.09.2015 | 205.9600 |
22.09.2015 | 205.0300 |
21.09.2015 | 211.3700 |
18.09.2015 | 214.3500 |
17.09.2015 | 214.8900 |
16.09.2015 | 214.1500 |
15.09.2015 | 211.2000 |
14.09.2015 | 210.9800 |
11.09.2015 | 211.0000 |
10.09.2015 | 211.4300 |
09.09.2015 | 211.4000 |
08.09.2015 | 209.7700 |
07.09.2015 | 207.5200 |
04.09.2015 | 206.0600 |
03.09.2015 | 209.8600 |
02.09.2015 | 207.3500 |
01.09.2015 | 206.9400 |
31.08.2015 | 210.8800 |
28.08.2015 | 211.2400 |
27.08.2015 | 211.2600 |
26.08.2015 | 209.2200 |
25.08.2015 | 210.8400 |
24.08.2015 | 205.1600 |
21.08.2015 | 209.9700 |
20.08.2015 | 213.8200 |
19.08.2015 | 216.4400 |
18.08.2015 | 219.0600 |
17.08.2015 | 218.6300 |
14.08.2015 | 219.3300 |
13.08.2015 | 218.2900 |
12.08.2015 | 216.4900 |
11.08.2015 | 219.5200 |
10.08.2015 | 220.5500 |
07.08.2015 | 217.9300 |
06.08.2015 | 220.2800 |
05.08.2015 | 221.3900 |
04.08.2015 | 222.0000 |
03.08.2015 | 223.1900 |
31.07.2015 | 222.2200 |
30.07.2015 | 219.7100 |
29.07.2015 | 220.9600 |
28.07.2015 | 218.4500 |
27.07.2015 | 216.6900 |
24.07.2015 | 218.8300 |
23.07.2015 | 219.8300 |
22.07.2015 | 219.3300 |
21.07.2015 | 221.4600 |
20.07.2015 | 222.9800 |
17.07.2015 | 221.6800 |
16.07.2015 | 221.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 4269 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.54% | 1.40% | 18.52% | 0.42% | 1.36% | -7.25% | 0.13% | 2.42% | 2.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | 0.28% | 1.33% | 3.10% | 4.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.16% | 36.68% | 9.21% | 8.28% | 4.92% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.62% | 98.62% | |
Dlhopisový | 0.48% | 0.44% | 0.04% |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.09% | 0.75% | 1.34% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 82.82% |
Malé spoločnosti | 13.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.24% |
P/BV | 1.97% |
Základné materiály | 1.85% |
Cyklické tovary | 12.80% |
Finančné služby | 14.19% |
Nehnuteľnosti | 10.59% |
Defenzívne tovary | 9.66% |
Starostlivosť o zdravie | 6.79% |
Telekomunikácie | 3.85% |
Energie | 4.08% |
Priemysel | 20.42% |
Technológie | 14.38% |
Vládne | -0.00 |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 28.93% |
Eurozóna | 48.10% |
Európa - okrem EURozóny | 21.60% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.62% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.78% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.72% |
SPIE SA | Priemysel | 2.62% | Sopra Steria Group SA | Technológie | 2.61% |
Elis SA | Priemysel | 2.59% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 2.58% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.49% | Grainger PLC | Nehnuteľnosti | 2.44% |
Banca Generali | Finančné služby | 2.43% | B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.42% |