Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.07.2023 | 265.1900 |
16.07.2023 | 267.6500 |
15.07.2023 | 267.6500 |
14.07.2023 | 267.6500 |
13.07.2023 | 267.3300 |
12.07.2023 | 264.4400 |
11.07.2023 | 255.5500 |
10.07.2023 | 253.0100 |
07.07.2023 | 252.0300 |
06.07.2023 | 247.0900 |
05.07.2023 | 252.7300 |
04.07.2023 | 255.6700 |
03.07.2023 | 255.1100 |
30.06.2023 | 255.2500 |
29.06.2023 | 251.7900 |
28.06.2023 | 251.6200 |
27.06.2023 | 250.1400 |
26.06.2023 | 249.7500 |
22.06.2023 | 253.0600 |
21.06.2023 | 254.4500 |
20.06.2023 | 255.6400 |
19.06.2023 | 258.2200 |
18.06.2023 | 262.0800 |
16.06.2023 | 262.0800 |
15.06.2023 | 260.5300 |
14.06.2023 | 260.8700 |
13.06.2023 | 258.7900 |
12.06.2023 | 256.3200 |
09.06.2023 | 255.4100 |
08.06.2023 | 254.9900 |
07.06.2023 | 252.7600 |
06.06.2023 | 251.6600 |
05.06.2023 | 251.2400 |
02.06.2023 | 253.0100 |
01.06.2023 | 248.3000 |
31.05.2023 | 243.8100 |
30.05.2023 | 246.5900 |
27.05.2023 | 246.5900 |
26.05.2023 | 246.5900 |
25.05.2023 | 245.6100 |
24.05.2023 | 248.0100 |
23.05.2023 | 255.0800 |
22.05.2023 | 257.5200 |
19.05.2023 | 257.0100 |
17.05.2023 | 253.5600 |
16.05.2023 | 255.6500 |
15.05.2023 | 256.6400 |
12.05.2023 | 256.3700 |
11.05.2023 | 257.1100 |
10.05.2023 | 257.5200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 4265 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.07% | 3.08% | 15.86% | -0.75% | 1.02% | -7.20% | 0.11% | 2.84% | 2.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | 0.28% | 1.33% | 3.10% | 4.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.16% | 36.68% | 9.21% | 8.28% | 4.92% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.62% | 98.62% | |
Dlhopisový | 0.48% | 0.44% | 0.04% |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.09% | 0.75% | 1.34% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 82.82% |
Malé spoločnosti | 13.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.24% |
P/BV | 1.97% |
Základné materiály | 1.85% |
Cyklické tovary | 12.80% |
Finančné služby | 14.19% |
Nehnuteľnosti | 10.59% |
Defenzívne tovary | 9.66% |
Starostlivosť o zdravie | 6.79% |
Telekomunikácie | 3.85% |
Energie | 4.08% |
Priemysel | 20.42% |
Technológie | 14.38% |
Vládne | -0.00 |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 28.93% |
Eurozóna | 48.10% |
Európa - okrem EURozóny | 21.60% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.62% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.78% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.72% |
SPIE SA | Priemysel | 2.62% | Sopra Steria Group SA | Technológie | 2.61% |
Elis SA | Priemysel | 2.59% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 2.58% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.49% | Grainger PLC | Nehnuteľnosti | 2.44% |
Banca Generali | Finančné služby | 2.43% | B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.42% |