Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.11.2014 | 186.7200 |
05.11.2014 | 187.6600 |
04.11.2014 | 186.0800 |
03.11.2014 | 185.7400 |
31.10.2014 | 186.7400 |
30.10.2014 | 184.6300 |
29.10.2014 | 185.5200 |
28.10.2014 | 185.0000 |
27.10.2014 | 182.9600 |
24.10.2014 | 183.1600 |
23.10.2014 | 183.3800 |
22.10.2014 | 182.8000 |
21.10.2014 | 181.2000 |
20.10.2014 | 177.3300 |
17.10.2014 | 178.3700 |
16.10.2014 | 173.1100 |
15.10.2014 | 172.4400 |
14.10.2014 | 175.6700 |
13.10.2014 | 175.2100 |
10.10.2014 | 175.9600 |
09.10.2014 | 179.3100 |
08.10.2014 | 180.0000 |
07.10.2014 | 181.6300 |
06.10.2014 | 183.9000 |
03.10.2014 | 183.1400 |
02.10.2014 | 182.5900 |
01.10.2014 | 185.5700 |
30.09.2014 | 187.6100 |
29.09.2014 | 187.3300 |
26.09.2014 | 187.1400 |
25.09.2014 | 188.1800 |
24.09.2014 | 189.9800 |
23.09.2014 | 190.8200 |
22.09.2014 | 192.8600 |
19.09.2014 | 193.3400 |
18.09.2014 | 193.5700 |
17.09.2014 | 192.4500 |
16.09.2014 | 190.8900 |
15.09.2014 | 192.1600 |
12.09.2014 | 191.8800 |
11.09.2014 | 190.5200 |
10.09.2014 | 190.6200 |
09.09.2014 | 191.5500 |
08.09.2014 | 192.2500 |
05.09.2014 | 194.2200 |
04.09.2014 | 195.2800 |
03.09.2014 | 196.0900 |
02.09.2014 | 195.0300 |
01.09.2014 | 195.6600 |
29.08.2014 | 195.9700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 4247 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.73% | 1.75% | 17.07% | 9.97% | 10.61% | -4.42% | 1.67% | 3.54% | 3.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | 1.61% | 1.65% | 3.36% | 4.34% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.79% | 40.36% | 9.39% | 8.46% | 4.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.62% | 98.62% | |
Dlhopisový | 0.48% | 0.44% | 0.04% |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.09% | 0.75% | 1.34% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 82.82% |
Malé spoločnosti | 13.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.24% |
P/BV | 1.97% |
Základné materiály | 1.85% |
Cyklické tovary | 12.80% |
Finančné služby | 14.19% |
Nehnuteľnosti | 10.59% |
Defenzívne tovary | 9.66% |
Starostlivosť o zdravie | 6.79% |
Telekomunikácie | 3.85% |
Energie | 4.08% |
Priemysel | 20.42% |
Technológie | 14.38% |
Vládne | -0.00 |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 28.93% |
Eurozóna | 48.10% |
Európa - okrem EURozóny | 21.60% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.62% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.78% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.72% |
SPIE SA | Priemysel | 2.62% | Sopra Steria Group SA | Technológie | 2.61% |
Elis SA | Priemysel | 2.59% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 2.58% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.49% | Grainger PLC | Nehnuteľnosti | 2.44% |
Banca Generali | Finančné služby | 2.43% | B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.42% |