Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.02.2014 | 200.7500 |
17.02.2014 | 199.8100 |
14.02.2014 | 198.0800 |
13.02.2014 | 195.7700 |
12.02.2014 | 195.3500 |
11.02.2014 | 195.0000 |
10.02.2014 | 192.5500 |
07.02.2014 | 192.1800 |
06.02.2014 | 190.8100 |
05.02.2014 | 186.4600 |
04.02.2014 | 186.1100 |
03.02.2014 | 186.2300 |
31.01.2014 | 188.3400 |
30.01.2014 | 189.9700 |
29.01.2014 | 190.9100 |
28.01.2014 | 191.1200 |
27.01.2014 | 188.6800 |
24.01.2014 | 190.7200 |
23.01.2014 | 195.4800 |
22.01.2014 | 196.0900 |
21.01.2014 | 195.1200 |
20.01.2014 | 195.2600 |
17.01.2014 | 195.3000 |
16.01.2014 | 194.9400 |
15.01.2014 | 195.7600 |
14.01.2014 | 196.3600 |
13.01.2014 | 196.0500 |
10.01.2014 | 195.9300 |
09.01.2014 | 191.9600 |
08.01.2014 | 192.2800 |
07.01.2014 | 192.6700 |
06.01.2014 | 192.2800 |
03.01.2014 | 192.3700 |
02.01.2014 | 191.5100 |
31.12.2013 | 192.9500 |
30.12.2013 | 192.6300 |
27.12.2013 | 191.5600 |
24.12.2013 | 189.1200 |
23.12.2013 | 189.6600 |
20.12.2013 | 188.0800 |
19.12.2013 | 187.1500 |
18.12.2013 | 185.6300 |
17.12.2013 | 183.4500 |
16.12.2013 | 184.0400 |
13.12.2013 | 182.2600 |
12.12.2013 | 182.2600 |
11.12.2013 | 185.1000 |
10.12.2013 | 185.7600 |
09.12.2013 | 185.3200 |
06.12.2013 | 183.7800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 4267 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.97% | 1.96% | 18.19% | -0.38% | 1.57% | -7.42% | 0.04% | 2.80% | 2.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | 0.28% | 1.33% | 3.10% | 4.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.16% | 36.68% | 9.21% | 8.28% | 4.92% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.62% | 98.62% | |
Dlhopisový | 0.48% | 0.44% | 0.04% |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.09% | 0.75% | 1.34% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 82.82% |
Malé spoločnosti | 13.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.24% |
P/BV | 1.97% |
Základné materiály | 1.85% |
Cyklické tovary | 12.80% |
Finančné služby | 14.19% |
Nehnuteľnosti | 10.59% |
Defenzívne tovary | 9.66% |
Starostlivosť o zdravie | 6.79% |
Telekomunikácie | 3.85% |
Energie | 4.08% |
Priemysel | 20.42% |
Technológie | 14.38% |
Vládne | -0.00 |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 28.93% |
Eurozóna | 48.10% |
Európa - okrem EURozóny | 21.60% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.62% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.78% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.72% |
SPIE SA | Priemysel | 2.62% | Sopra Steria Group SA | Technológie | 2.61% |
Elis SA | Priemysel | 2.59% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 2.58% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.49% | Grainger PLC | Nehnuteľnosti | 2.44% |
Banca Generali | Finančné služby | 2.43% | B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.42% |