Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.13% | 5.37% | 12.45% | 16.46% | 11.95% | -5.60% | 1.98% | 2.68% | 3.40% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -1.54% | 0.59% | 2.64% | 3.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.26% | 32.93% | 9.19% | 7.93% | 4.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.15% | 99.15% | |
Dlhopisový | 0.30% | 0.24% | 0.06% |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.48% | 0.69% | 0.79% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 75 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 84.26% |
Malé spoločnosti | 13.33% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.46% |
P/BV | 1.81% |
Základné materiály | 3.65% |
Cyklické tovary | 10.66% |
Finančné služby | 13.96% |
Nehnuteľnosti | 10.97% |
Defenzívne tovary | 9.99% |
Starostlivosť o zdravie | 7.44% |
Telekomunikácie | 4.41% |
Energie | 4.03% |
Priemysel | 23.46% |
Technológie | 10.58% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 0.80 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 30.00% |
Eurozóna | 48.04% |
Európa - okrem EURozóny | 21.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.78% | SPIE SA | Priemysel | 2.61% |
Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 2.6% | B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.59% |
Elis SA | Priemysel | 2.51% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.5% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.46% | Glanbia PLC | Defenzívne tovary | 2.42% |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikácie | 2.39% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 2.39% |