Fond: PARESY
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU0212178676 | |
| 25.09.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Eve Bouard | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.09% | 0.59% | 11.65% | 3.16% | 3.90% | -5.80% | -1.15% | -0.35% | 2.90% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -0.49% | 0.25% | 1.15% | 2.50% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.24% | 28.06% | 6.91% | 5.54% | 5.06% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.15% | 99.15% | |
| Dlhopisový | 0.30% | 0.24% | 0.06% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.48% | 0.69% | 0.79% |
| Aktíva | 365 mil. |
| Počet akcíí | 75 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.810 |
| Dividendový výnos | 2.93% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 84.26% |
| Malé spoločnosti | 13.33% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.46% |
| P/BV | 1.81% |
| Základné materiály | 3.65% |
| Cyklické tovary | 10.66% |
| Finančné služby | 13.96% |
| Nehnuteľnosti | 10.97% |
| Defenzívne tovary | 9.99% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.44% |
| Telekomunikácie | 4.41% |
| Energie | 4.03% |
| Priemysel | 23.46% |
| Technológie | 10.58% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 0.80 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 30.00% |
| Eurozóna | 48.04% |
| Európa - okrem EURozóny | 21.12% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.15% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.78% | SPIE SA | Priemysel | 2.61% |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 2.6% | B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.59% |
| Elis SA | Priemysel | 2.51% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.5% |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.46% | Glanbia PLC | Defenzívne tovary | 2.42% |
| freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikácie | 2.39% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 2.39% |