Fond: PARESY
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU0212178676 | |
| 25.09.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Eve Bouard | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.10% | 4.43% | 2.07% | 4.22% | 14.76% | -6.53% | -1.75% | -0.54% | 2.99% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -3.62% | -1.73% | -0.23% | 1.00% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.39% | 21.22% | 6.42% | 3.81% | 2.91% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.16% | 98.16% | |
| Dlhopisový | 0.55% | 0.55% | 0.00% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.11% | 0.27% | 1.84% |
| Aktíva | 339 mil. |
| Počet akcíí | 72 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.18 |
| Dividenda | 5.810 |
| Dividendový výnos | 2.96% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 82.49% |
| Malé spoločnosti | 15.12% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.07% |
| P/BV | 1.81% |
| Základné materiály | 3.61% |
| Cyklické tovary | 14.01% |
| Finančné služby | 16.26% |
| Nehnuteľnosti | 10.24% |
| Defenzívne tovary | 6.59% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.23% |
| Sieťové odvetvia | 1.15% |
| Telekomunikácie | 3.26% |
| Energie | 4.81% |
| Priemysel | 22.67% |
| Technológie | 7.32% |
| Vládne | 0.00 |
| Deriváty | 1.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 26.33% |
| Eurozóna | 45.20% |
| Európa - okrem EURozóny | 25.03% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
| Vyspelé trhy | 96.56% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Marks & Spencer Group PLC | Cyklické tovary | 2.97% | Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 2.65% |
| SPIE SA | Priemysel | 2.61% | AAK AB | Defenzívne tovary | 2.57% |
| Inchcape PLC | Cyklické tovary | 2.57% | NKT A/S | Priemysel | 2.5% |
| BPER Banca SpA | Finančné služby | 2.46% | Loomis AB Class B | Priemysel | 2.45% |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 2.42% | Elis SA | Priemysel | 2.38% |