Fond: PARESY
BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y | |
LU0212178676 | |
25.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 194.2200 |
17.04.2024 | 192.9600 |
16.04.2024 | 192.5800 |
15.04.2024 | 195.7600 |
12.04.2024 | 195.2300 |
11.04.2024 | 196.1500 |
10.04.2024 | 196.8800 |
09.04.2024 | 197.1900 |
08.04.2024 | 198.7000 |
05.04.2024 | 197.1000 |
04.04.2024 | 198.4800 |
03.04.2024 | 198.2100 |
02.04.2024 | 197.1600 |
01.04.2024 | 198.7900 |
31.03.2024 | 198.7900 |
29.03.2024 | 198.7900 |
28.03.2024 | 198.7900 |
27.03.2024 | 198.2000 |
26.03.2024 | 197.5200 |
25.03.2024 | 196.5700 |
22.03.2024 | 196.4600 |
21.03.2024 | 196.5000 |
20.03.2024 | 194.4800 |
19.03.2024 | 194.8200 |
18.03.2024 | 194.1400 |
15.03.2024 | 194.3500 |
14.03.2024 | 194.4900 |
13.03.2024 | 194.8400 |
12.03.2024 | 194.4500 |
11.03.2024 | 193.1800 |
08.03.2024 | 194.1300 |
07.03.2024 | 193.6400 |
06.03.2024 | 192.8900 |
05.03.2024 | 191.5400 |
04.03.2024 | 191.8400 |
01.03.2024 | 192.0600 |
29.02.2024 | 190.0100 |
28.02.2024 | 190.4700 |
27.02.2024 | 190.5900 |
26.02.2024 | 190.0600 |
23.02.2024 | 190.6100 |
22.02.2024 | 190.4700 |
21.02.2024 | 188.8600 |
20.02.2024 | 188.5200 |
19.02.2024 | 189.7600 |
18.02.2024 | 190.0400 |
16.02.2024 | 190.0400 |
15.02.2024 | 188.4800 |
14.02.2024 | 187.6600 |
13.02.2024 | 186.1200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3877 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.04% | 4.98% | 14.58% | 4.67% | 0.92% | -5.65% | -0.84% | 0.39% | 3.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -0.49% | 0.25% | 1.15% | 2.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.24% | 28.06% | 6.91% | 5.54% | 5.06% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.62% | 98.62% | |
Dlhopisový | 0.48% | 0.44% | 0.04% |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.09% | 0.75% | 1.34% |
Aktíva | 392 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | 5.540 |
Dividendový výnos | 2.87% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 82.82% |
Malé spoločnosti | 13.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.24% |
P/BV | 1.97% |
Základné materiály | 1.85% |
Cyklické tovary | 12.80% |
Finančné služby | 14.19% |
Nehnuteľnosti | 10.59% |
Defenzívne tovary | 9.66% |
Starostlivosť o zdravie | 6.79% |
Telekomunikácie | 3.85% |
Energie | 4.08% |
Priemysel | 20.42% |
Technológie | 14.38% |
Vládne | -0.00 |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 28.93% |
Eurozóna | 48.10% |
Európa - okrem EURozóny | 21.60% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.62% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.78% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.72% |
SPIE SA | Priemysel | 2.62% | Sopra Steria Group SA | Technológie | 2.61% |
Elis SA | Priemysel | 2.59% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 2.58% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.49% | Grainger PLC | Nehnuteľnosti | 2.44% |
Banca Generali | Finančné služby | 2.43% | B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.42% |