Fond: PARET
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | |
LU0823433189 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
USD | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.01.2021 | 46.4400 |
26.01.2021 | 48.5600 |
25.01.2021 | 48.1900 |
22.01.2021 | 48.7400 |
21.01.2021 | 49.2900 |
20.01.2021 | 49.7800 |
19.01.2021 | 49.2400 |
18.01.2021 | 48.8800 |
17.01.2021 | 47.9600 |
16.01.2021 | 47.9600 |
15.01.2021 | 47.9600 |
14.01.2021 | 49.4300 |
13.01.2021 | 49.4100 |
12.01.2021 | 48.8000 |
11.01.2021 | 48.4700 |
08.01.2021 | 49.2400 |
07.01.2021 | 48.3600 |
06.01.2021 | 48.4400 |
05.01.2021 | 47.3100 |
04.01.2021 | 47.2200 |
31.12.2020 | 46.5300 |
30.12.2020 | 47.0100 |
29.12.2020 | 46.2500 |
28.12.2020 | 45.4000 |
27.12.2020 | 44.0700 |
24.12.2020 | 44.0700 |
23.12.2020 | 43.5500 |
22.12.2020 | 43.3100 |
21.12.2020 | 42.5600 |
18.12.2020 | 43.6200 |
17.12.2020 | 42.9400 |
16.12.2020 | 42.1400 |
15.12.2020 | 42.1000 |
14.12.2020 | 41.6700 |
11.12.2020 | 41.3600 |
10.12.2020 | 40.7900 |
09.12.2020 | 40.8800 |
08.12.2020 | 40.5400 |
07.12.2020 | 40.2300 |
04.12.2020 | 40.4300 |
03.12.2020 | 40.6600 |
02.12.2020 | 40.0300 |
01.12.2020 | 40.0200 |
30.11.2020 | 38.7900 |
27.11.2020 | 40.3300 |
26.11.2020 | 40.4700 |
25.11.2020 | 39.6000 |
24.11.2020 | 39.1800 |
23.11.2020 | 39.7500 |
20.11.2020 | 41.5700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3367 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 8.40% | 14.72% | 26.11% | 43.83% | 45.74% | 35.32% | 18.26% | 6.03% | 1.40% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.67% | 28.72% | 9.31% | 0.26% | -2.65% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.63% | 62.74% | 22.63% | 13.70% | 7.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.96% | 98.96% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.83% | 1.79% | 1.04% |
Aktíva | 10 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 65.64% |
Malé spoločnosti | 29.21% |
Najmenšie spoločnosti | 4.11% |
P/E | 4.95% |
P/BV | 1.47% |
Základné materiály | 5.70% |
Cyklické tovary | 9.33% |
Finančné služby | 25.52% |
Nehnuteľnosti | 3.94% |
Defenzívne tovary | 17.20% |
Starostlivosť o zdravie | 3.24% |
Sieťové odvetvia | 2.00% |
Telekomunikácie | 14.06% |
Energie | 1.77% |
Priemysel | 16.20% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 1.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 98.96% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.96% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 9.55% | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikácie | 9.21% |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finančné služby | 5.5% | Koc Holding AS | Priemysel | 5.46% |
Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikácie | 4.85% | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | Cyklické tovary | 4.81% |
Migros Turk TAS | Defenzívne tovary | 4.68% | Akbank TAS | Finančné služby | 4.58% |
Otokar Otobus Karoseri Sanayi AS | Cyklické tovary | 4.51% | Turk Hava Yollari AO | Priemysel | 4.29% |