Fond: PARET
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | |
LU0823433189 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
USD | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.07.2017 | 68.2500 |
30.06.2017 | 69.0000 |
29.06.2017 | 69.0000 |
28.06.2017 | 69.3100 |
22.06.2017 | 69.0600 |
21.06.2017 | 68.3500 |
20.06.2017 | 68.0400 |
19.06.2017 | 68.6500 |
16.06.2017 | 68.0600 |
15.06.2017 | 68.1600 |
14.06.2017 | 69.2800 |
13.06.2017 | 68.5100 |
12.06.2017 | 68.6500 |
09.06.2017 | 68.0400 |
08.06.2017 | 67.4100 |
07.06.2017 | 67.0200 |
06.06.2017 | 67.8700 |
02.06.2017 | 68.2100 |
01.06.2017 | 66.9400 |
31.05.2017 | 67.0300 |
30.05.2017 | 66.6500 |
29.05.2017 | 66.3800 |
26.05.2017 | 66.3000 |
24.05.2017 | 67.0700 |
23.05.2017 | 66.7500 |
22.05.2017 | 65.8800 |
18.05.2017 | 63.9200 |
17.05.2017 | 65.5000 |
16.05.2017 | 65.7600 |
15.05.2017 | 65.4000 |
12.05.2017 | 64.8000 |
11.05.2017 | 64.4800 |
10.05.2017 | 65.2000 |
09.05.2017 | 64.6900 |
08.05.2017 | 64.0200 |
05.05.2017 | 64.4400 |
04.05.2017 | 63.8000 |
03.05.2017 | 64.7200 |
02.05.2017 | 65.1500 |
01.05.2017 | 64.6200 |
30.04.2017 | 64.6200 |
28.04.2017 | 64.9700 |
27.04.2017 | 64.6200 |
26.04.2017 | 64.4500 |
25.04.2017 | 64.1900 |
24.04.2017 | 63.7500 |
21.04.2017 | 61.8000 |
20.04.2017 | 61.4900 |
19.04.2017 | 60.4600 |
18.04.2017 | 60.6600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3368 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 10.27% | 15.06% | 21.23% | 46.94% | 48.04% | 36.10% | 19.02% | 5.82% | 1.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.67% | 28.72% | 9.31% | 0.26% | -2.65% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.63% | 62.74% | 22.63% | 13.70% | 7.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.96% | 98.96% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.83% | 1.79% | 1.04% |
Aktíva | 10 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 65.64% |
Malé spoločnosti | 29.21% |
Najmenšie spoločnosti | 4.11% |
P/E | 4.95% |
P/BV | 1.47% |
Základné materiály | 5.70% |
Cyklické tovary | 9.33% |
Finančné služby | 25.52% |
Nehnuteľnosti | 3.94% |
Defenzívne tovary | 17.20% |
Starostlivosť o zdravie | 3.24% |
Sieťové odvetvia | 2.00% |
Telekomunikácie | 14.06% |
Energie | 1.77% |
Priemysel | 16.20% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 1.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 98.96% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.96% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 9.55% | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikácie | 9.21% |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finančné služby | 5.5% | Koc Holding AS | Priemysel | 5.46% |
Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikácie | 4.85% | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | Cyklické tovary | 4.81% |
Migros Turk TAS | Defenzívne tovary | 4.68% | Akbank TAS | Finančné služby | 4.58% |
Otokar Otobus Karoseri Sanayi AS | Cyklické tovary | 4.51% | Turk Hava Yollari AO | Priemysel | 4.29% |