Fond: PARET
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | |
LU0823433189 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
USD | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.07.2023 | 64.1600 |
16.07.2023 | 62.9500 |
15.07.2023 | 62.9500 |
14.07.2023 | 62.9500 |
13.07.2023 | 62.2600 |
12.07.2023 | 61.8200 |
11.07.2023 | 62.1700 |
10.07.2023 | 61.5000 |
07.07.2023 | 61.1900 |
06.07.2023 | 60.7400 |
05.07.2023 | 60.3600 |
04.07.2023 | 59.1900 |
03.07.2023 | 59.3400 |
30.06.2023 | 56.6000 |
28.06.2023 | 56.6000 |
27.06.2023 | 56.6000 |
26.06.2023 | 57.3600 |
22.06.2023 | 57.3700 |
21.06.2023 | 56.4400 |
20.06.2023 | 57.3000 |
19.06.2023 | 57.2000 |
18.06.2023 | 59.1700 |
16.06.2023 | 59.1700 |
15.06.2023 | 58.9900 |
14.06.2023 | 57.8700 |
13.06.2023 | 58.2000 |
12.06.2023 | 59.1900 |
09.06.2023 | 60.1300 |
08.06.2023 | 58.8700 |
07.06.2023 | 59.2600 |
06.06.2023 | 61.5800 |
05.06.2023 | 62.2100 |
02.06.2023 | 59.9200 |
01.06.2023 | 58.4700 |
31.05.2023 | 57.7200 |
30.05.2023 | 59.3300 |
27.05.2023 | 56.6400 |
26.05.2023 | 56.6400 |
25.05.2023 | 55.2100 |
24.05.2023 | 55.3700 |
23.05.2023 | 56.4600 |
22.05.2023 | 56.8200 |
17.05.2023 | 59.9500 |
16.05.2023 | 59.3900 |
15.05.2023 | 59.7900 |
12.05.2023 | 65.4300 |
11.05.2023 | 65.8600 |
10.05.2023 | 60.8100 |
08.05.2023 | 60.6800 |
05.05.2023 | 58.1700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3365 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 12.24% | 11.88% | 19.38% | 49.71% | 42.79% | 31.68% | 17.83% | 6.04% | 1.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.67% | 28.72% | 9.31% | 0.26% | -2.65% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.63% | 62.74% | 22.63% | 13.70% | 7.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.96% | 98.96% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.83% | 1.79% | 1.04% |
Aktíva | 10 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 65.64% |
Malé spoločnosti | 29.21% |
Najmenšie spoločnosti | 4.11% |
P/E | 4.95% |
P/BV | 1.47% |
Základné materiály | 5.70% |
Cyklické tovary | 9.33% |
Finančné služby | 25.52% |
Nehnuteľnosti | 3.94% |
Defenzívne tovary | 17.20% |
Starostlivosť o zdravie | 3.24% |
Sieťové odvetvia | 2.00% |
Telekomunikácie | 14.06% |
Energie | 1.77% |
Priemysel | 16.20% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 1.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 98.96% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.96% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 9.55% | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikácie | 9.21% |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finančné služby | 5.5% | Koc Holding AS | Priemysel | 5.46% |
Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikácie | 4.85% | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | Cyklické tovary | 4.81% |
Migros Turk TAS | Defenzívne tovary | 4.68% | Akbank TAS | Finančné služby | 4.58% |
Otokar Otobus Karoseri Sanayi AS | Cyklické tovary | 4.51% | Turk Hava Yollari AO | Priemysel | 4.29% |