Fond: PARET
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | |
LU0823433189 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
USD | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.05.2013 | 118.3800 |
15.05.2013 | 118.3400 |
16.05.2013 | 117.7800 |
14.05.2013 | 117.7400 |
06.05.2013 | 116.8800 |
17.05.2013 | 116.7400 |
03.05.2013 | 116.4500 |
07.05.2013 | 116.3400 |
02.05.2013 | 116.3100 |
13.05.2013 | 116.0400 |
10.05.2013 | 116.0000 |
24.05.2013 | 115.6500 |
27.05.2013 | 115.2300 |
21.05.2013 | 115.0900 |
23.01.2013 | 114.5200 |
24.01.2013 | 114.4000 |
17.01.2013 | 113.6600 |
21.01.2013 | 113.5400 |
22.01.2013 | 113.5200 |
28.05.2013 | 113.5100 |
18.01.2013 | 113.3000 |
30.04.2013 | 112.8800 |
25.01.2013 | 112.6200 |
02.04.2013 | 112.5300 |
16.01.2013 | 112.1200 |
29.04.2013 | 111.5900 |
15.04.2013 | 111.5000 |
11.04.2013 | 111.3400 |
12.04.2013 | 111.3000 |
26.04.2013 | 110.9600 |
03.04.2013 | 110.8800 |
28.03.2013 | 110.6400 |
29.05.2013 | 110.5800 |
25.04.2013 | 110.5500 |
08.04.2013 | 110.4000 |
16.04.2013 | 110.2900 |
24.04.2013 | 110.0800 |
09.04.2013 | 109.9800 |
15.01.2013 | 109.8400 |
17.04.2013 | 109.8000 |
30.05.2013 | 109.5000 |
10.04.2013 | 109.5000 |
29.01.2013 | 108.9800 |
14.01.2013 | 108.9600 |
04.04.2013 | 108.8300 |
22.04.2013 | 108.7400 |
08.03.2013 | 108.4900 |
26.03.2013 | 108.4100 |
12.03.2013 | 108.4100 |
31.05.2013 | 108.3800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3350 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.23% | 12.23% | 2.60% | 45.90% | 31.16% | 28.12% | 15.46% | 4.79% | 1.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.27% | 27.79% | 7.93% | -0.61% | -3.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.42% | 61.92% | 22.26% | 13.03% | 7.24% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.96% | 98.96% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.83% | 1.79% | 1.04% |
Aktíva | 10 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 65.64% |
Malé spoločnosti | 29.21% |
Najmenšie spoločnosti | 4.11% |
P/E | 4.95% |
P/BV | 1.47% |
Základné materiály | 5.70% |
Cyklické tovary | 9.33% |
Finančné služby | 25.52% |
Nehnuteľnosti | 3.94% |
Defenzívne tovary | 17.20% |
Starostlivosť o zdravie | 3.24% |
Sieťové odvetvia | 2.00% |
Telekomunikácie | 14.06% |
Energie | 1.77% |
Priemysel | 16.20% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 1.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 98.96% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.96% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 9.55% | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikácie | 9.21% |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finančné služby | 5.5% | Koc Holding AS | Priemysel | 5.46% |
Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikácie | 4.85% | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | Cyklické tovary | 4.81% |
Migros Turk TAS | Defenzívne tovary | 4.68% | Akbank TAS | Finančné služby | 4.58% |
Otokar Otobus Karoseri Sanayi AS | Cyklické tovary | 4.51% | Turk Hava Yollari AO | Priemysel | 4.29% |