Fond: PAREUC
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR - distribution Y | |
| LU0131210790 | |
| 23.07.2001 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Victoria Whitehead | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.18% | -2.95% | 2.06% | 1.11% | 2.71% | -5.68% | -2.87% | -1.85% | -0.78% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -4.76% | -2.73% | -1.45% | -0.81% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.28% | 11.42% | 4.36% | 2.26% | 1.81% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 104.10% | 13.98% | 90.12% |
| Ostatné | 6.75% | 6.75% | |
| Peňažné | 6.40% | 3.27% | 3.13% |
| Aktíva | 428 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 311 |
| Priebež. popl. | 1.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.32 |
| Dividenda | 4.250 |
| Dividendový výnos | 4.26% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | -2.67 |
| Podnikové | 92.15 |
| Hypotekárne | 0.66 |
| Deriváty | 3.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -2.24 |
| AA | 2.47 |
| A | 29.04 |
| BBB | 44.18 |
| BB | 3.02 |
| B | 0.44 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 23.10 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Schatz Future June 24 | 10.39% | BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 3.22% | ||
| UniCredit S.p.A. 4.3% | 1.1% | Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% | 0.96% | ||
| Banco Santander, S.A. 3.5% | 0.92% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | 0.82% | ||
| Piraeus Financial Holdings S.A 6.75% | 0.79% | Volvo Treasury AB (publ) 3.875% | 0.77% | ||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% | 0.76% | Societe Generale S.A. 4.25% | 0.74% |