Fond: PAREUEY
| BNP Paribas Funds Euro Bond EUR - distribution Y | |
| LU0075937911 | |
| 05.06.1997 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Eric Plantier | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.26% | 0.09% | 5.35% | 3.06% | 0.15% | -6.10% | -3.14% | -2.29% | -1.10% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -6.64% | -3.67% | -1.98% | -1.37% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.32% | 9.79% | 4.96% | 2.26% | 2.02% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 100.80% | 3.80% | 97.00% |
| Ostatné | 0.27% | 0.27% | |
| Peňažné | 6.20% | 3.47% | 2.73% |
| Aktíva | 318 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 191 |
| Priebež. popl. | 1.14 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 3.280 |
| Dividendový výnos | 3.40% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 61.49 |
| Podnikové | 24.73 |
| Hypotekárne | 10.79 |
| Deriváty | 2.72 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.06 |
| Modifikovaná durácia | 6.42 |
| AAA | 23.55 |
| AA | 31.30 |
| A | 17.36 |
| BBB | 19.87 |
| BB | 0.65 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 7.27 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Money 3M ID | 6.42% | France (Republic Of) 0% | 2.19% | ||
| France (Republic Of) 1.75% | 1.91% | France (Republic Of) 3% | 1.91% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.69% | Italy (Republic Of) 0.45% | 1.59% | ||
| Ireland (Republic Of) 0.4% | 1.54% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.53% | ||
| Italy (Republic Of) 0% | 1.32% | Finland (Republic Of) 0% | 1.32% |