Fond: PAREUSC

Názov fondu	BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR
ISIN	LU0212178916
Dátum vzniku	25.09.2007
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa - Small Cap
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Portfolio manager	Eve Bouard
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.5748%	9.82%	0.38%	0.97	0.96	-9.06%	7/7
2019	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4977%	27.11%	29.70%	0.97	0.97	3.50%	2/7
2018	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4457%	-14.81%	-11.75%	0.97	0.96	2.49%	2/6
2017	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4268%	17.69%	19.23%	0.94	0.93	2.78%	2/6
2016	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.3642%	0.72%	-3.77%	0.92	1.12	-4.61%	4/5
2015	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.1677%	43.86%	40.32%	0.90	1.24	-5.98%	3/5
2014	PAREUSC	EUR	EQ-EU-SC	0.0937%	9.20%	20.55%	0.94	1.14	10.08%	1/6

NAV	264.6500
Kurz ku dňu	07.06.2024
Denná zmena %	-0.6494%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.08%	6.53%	13.10%	15.26%	12.09%	-1.93%	3.06%	2.93%	5.73%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.01%				0.66%	2.21%	3.37%	4.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.31%				26.29%	7.55%	5.95%	5.48%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.75%		99.75%
Dlhopisový	0.07%	0.05%	0.02%
Ostatné
Peňažné	0.49%	0.25%	0.24%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 668 mil.
Počet akcíí	75
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	0.00%
Stredné spoločnosti	83.71%
Malé spoločnosti	14.91%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	13.46%
P/BV	1.81%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.28%
Cyklické tovary	11.07%
Finančné služby	14.94%
Nehnuteľnosti	10.55%
Defenzívne tovary	9.38%
Starostlivosť o zdravie	7.76%
Telekomunikácie	4.19%
Energie	4.17%
Priemysel	24.91%
Technológie	8.50%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.01
Deriváty	0.25

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	30.02%
Eurozóna	46.53%
Európa - okrem EURozóny	21.77%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	1.43%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	1.43%
Vyspelé trhy	98.32%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SPIE SA	Priemysel	2.64%	Weir Group PLC	Priemysel	2.56%
B&M European Value Retail SA	Defenzívne tovary	2.54%	Elis SA	Priemysel	2.53%
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finančné služby	2.52%	Glanbia PLC	Defenzívne tovary	2.43%
freenet AG Akt. Namen-Akt.	Telekomunikácie	2.41%	Intermediate Capital Group PLC	Finančné služby	2.38%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	Technológie	2.33%	Grainger PLC	Nehnuteľnosti	2.27%