Fond: PAREUSC

BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR
LU0212178916
25.09.2007
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eve Bouard
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií malých európskych spoločností. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Europe Small Caps (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 0.38% 0.97 0.96 -9.06% 7/7
2019 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 29.70% 0.97 0.97 3.50% 2/7
2018 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -11.75% 0.97 0.96 2.49% 2/6
2017 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 19.23% 0.94 0.93 2.78% 2/6
2016 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% -3.77% 0.92 1.12 -4.61% 4/5
2015 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 43.86% 40.32% 0.90 1.24 -5.98% 3/5
2014 PAREUSC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 20.55% 0.94 1.14 10.08% 1/6
261.7800
07.11.2024
1.2297%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.56% 3.82% 1.96% 8.82% 19.83% -3.56% 1.00% 2.31% 5.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -1.13% 0.69% 2.30% 3.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.21% 22.06% 6.87% 4.25% 3.36%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.16% 98.16%
Dlhopisový 0.55% 0.55% 0.00%
Ostatné
Peňažné 2.11% 0.27% 1.84%
Veľkosť fondu
Aktíva1 629 mil.
Počet akcíí72
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 82.49%
Malé spoločnosti 15.12%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.07%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.61%
Cyklické tovary 14.01%
Finančné služby 16.26%
Nehnuteľnosti 10.24%
Defenzívne tovary 6.59%
Starostlivosť o zdravie 8.23%
Sieťové odvetvia 1.15%
Telekomunikácie 3.26%
Energie 4.81%
Priemysel 22.67%
Technológie 7.32%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Deriváty 1.84
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 26.33%
Eurozóna 45.20%
Európa - okrem EURozóny 25.03%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.60%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.60%
Vyspelé trhy 96.56%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Marks & Spencer Group PLC Cyklické tovary 2.97% Bawag Group AG Ordinary Shares Finančné služby 2.65%
SPIE SA Priemysel 2.61% AAK AB Defenzívne tovary 2.57%
Inchcape PLC Cyklické tovary 2.57% NKT A/S Priemysel 2.5%
BPER Banca SpA Finančné služby 2.46% Loomis AB Class B Priemysel 2.45%
Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 2.42% Elis SA Priemysel 2.38%