Fond: PAREVY
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value [Classic, D] | |
LU0177332490 | |
02.10.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Value | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Nicholas DAVIDSON | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.78% | 5.18% | 10.17% | 12.87% | 12.34% | 3.77% | 0.99% | -0.77% | -0.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | 8.51% | 1.48% | -2.08% | -1.89% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.15% | 25.57% | 8.10% | 2.76% | 1.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.18% | 99.18% | |
Dlhopisový | 0.30% | 0.20% | 0.09% |
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné | 31.91% | 31.19% | 0.71% |
Aktíva | 20 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.30 |
Dividenda | 4.140 |
Dividendový výnos | 4.11% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 45.94% |
Veľké spoločnosti | 35.64% |
Stredné spoločnosti | 17.60% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.34% |
P/BV | 1.19% |
Základné materiály | 7.83% |
Cyklické tovary | 5.24% |
Finančné služby | 28.42% |
Nehnuteľnosti | 2.55% |
Defenzívne tovary | 4.07% |
Starostlivosť o zdravie | 14.77% |
Sieťové odvetvia | 7.33% |
Telekomunikácie | 5.25% |
Energie | 8.27% |
Priemysel | 12.60% |
Technológie | 2.84% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.09 |
Deriváty | 0.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 6.09 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.91 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.94% |
Eurozóna | 77.62% |
Európa - okrem EURozóny | 14.62% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.18% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 6.18% | Allianz SE | Finančné služby | 4.15% |
BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.77% | Siemens AG | Priemysel | 3.69% |
Banco Santander SA | Finančné služby | 3.58% | AXA SA | Finančné služby | 3.33% |
Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 3.32% | TotalEnergies SE | Energie | 3.1% |
Enel SpA | Sieťové odvetvia | 2.9% | Intesa Sanpaolo | Finančné služby | 2.81% |