Fond: PAREVY

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value [Classic, D]
LU0177332490
02.10.2003
Akciové
Akcie - Európa - Value
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Nicholas DAVIDSON
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREV EUR EQ-EU-VAL 0.0937% 7.96% 4.99% 0.99 1.11 -3.86% 2/2
101.2100
27.03.2024
0.3669%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.78% 5.18% 10.17% 12.87% 12.34% 3.77% 0.99% -0.77% -0.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.44% 8.51% 1.48% -2.08% -1.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.15% 25.57% 8.10% 2.76% 1.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.18% 99.18%
Dlhopisový 0.30% 0.20% 0.09%
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 31.91% 31.19% 0.71%
Veľkosť fondu
Aktíva20 mil.
Počet akcíí64
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda4.140
Dividendový výnos4.11%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 45.94%
Veľké spoločnosti 35.64%
Stredné spoločnosti 17.60%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.34%
P/BV1.19%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.83%
Cyklické tovary 5.24%
Finančné služby 28.42%
Nehnuteľnosti 2.55%
Defenzívne tovary 4.07%
Starostlivosť o zdravie 14.77%
Sieťové odvetvia 7.33%
Telekomunikácie 5.25%
Energie 8.27%
Priemysel 12.60%
Technológie 2.84%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.09
Deriváty 0.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 6.09
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.91
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.94%
Eurozóna 77.62%
Európa - okrem EURozóny 14.62%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.18%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 6.18% Allianz SE Finančné služby 4.15%
BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 3.77% Siemens AG Priemysel 3.69%
Banco Santander SA Finančné služby 3.58% AXA SA Finančné služby 3.33%
Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 3.32% TotalEnergies SE Energie 3.1%
Enel SpA Sieťové odvetvia 2.9% Intesa Sanpaolo Finančné služby 2.81%