Fond: PARFEY
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR - distribution Y | |
LU0360646763 | |
04.11.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.55% | 4.14% | 9.68% | 5.20% | 1.93% | 1.15% | 2.76% | 0.18% | 0.51% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 5.14% | 2.53% | 0.18% | -0.28% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.08% | 20.60% | 4.15% | 2.67% | 1.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.75% | 0.97% | 94.78% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 5.32% | 0.10% | 5.22% |
Aktíva | 3 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.58 |
z toho Mng. popl. | 1.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.49 |
Dividenda | 3.510 |
Dividendový výnos | 2.80% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 45.19% |
Veľké spoločnosti | 39.18% |
Stredné spoločnosti | 11.17% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.89% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 0.76% |
Cyklické tovary | 15.26% |
Finančné služby | 20.08% |
Defenzívne tovary | 9.71% |
Starostlivosť o zdravie | 4.35% |
Sieťové odvetvia | 7.38% |
Telekomunikácie | 8.40% |
Energie | 4.75% |
Priemysel | 10.23% |
Technológie | 14.63% |
Deriváty | 5.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 94.73% |
Európa - okrem EURozóny | 1.74% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 6.98% | TotalEnergies SE | Energie | 4.02% |
Allianz SE | Finančné služby | 3.79% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.63% |
L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.43% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 3.25% |
Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 3.23% | Mercedes-Benz Group AG | Cyklické tovary | 2.95% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 2.9% | Stellantis NV | Cyklické tovary | 2.81% |