Fond: PARGEV
BNP Paribas Funds Global Environment EUR - distribution Y | |
LU0347711540 | |
09.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
David Winborne | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.69% | 3.84% | 18.47% | 5.03% | 9.21% | 0.74% | 5.85% | 5.13% | 6.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 6.52% | 8.70% | 6.83% | 6.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.77% | 28.07% | 8.15% | 4.20% | 3.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.96% | 98.96% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.04% | 1.04% |
Aktíva | 958 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | 3.860 |
Dividendový výnos | 1.84% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 19.96% |
Veľké spoločnosti | 33.41% |
Stredné spoločnosti | 44.15% |
Malé spoločnosti | 1.44% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.32% |
P/BV | 3.85% |
Základné materiály | 12.10% |
Cyklické tovary | 5.70% |
Defenzívne tovary | 3.49% |
Starostlivosť o zdravie | 12.04% |
Sieťové odvetvia | 2.23% |
Priemysel | 39.90% |
Technológie | 23.49% |
Deriváty | 1.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 62.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 4.44% |
Eurozóna | 20.46% |
Európa - okrem EURozóny | 4.28% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.74% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.40% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.96% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.57% | Linde PLC | Základné materiály | 3.96% |
Air Liquide SA | Základné materiály | 3.81% | Republic Services Inc | Priemysel | 3.79% |
Waste Management Inc | Priemysel | 3.75% | Agilent Technologies Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.54% |
Schneider Electric SE | Priemysel | 3.25% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 2.87% |
TE Connectivity Ltd | Technológie | 2.69% | Waters Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.62% |