Fond: PARIE

BNP Paribas Funds India Equity EUR
LU0823428346
17.05.2013
Akciové
Akcie - India
BNP PARIBAS FUNDS
Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.
Alex KO
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných indickými spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v tejto krajine. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI India 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARIU INR EQ-IND 6.7028% 2.54% -7.08% 0.94 0.94 -9.86% 10/10
2015 PARIU INR EQ-IND 7.3805% -0.46% 3.83% 0.88 1.09 -3.97% 7/9
2014 PARIU INR EQ-IND 8.1762% 67.89% 55.51% 0.92 0.95 -9.65% 7/10
251.3900
18.09.2024
-0.4987%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.22% 0.93% 12.43% 18.73% 23.90% 10.59% 12.90% 8.09% 8.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.97% 14.26% 11.97% 7.53% 5.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.04% 22.91% 5.86% 5.28% 3.00%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.01% 96.01%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 6.00% 2.00% 3.99%
Veľkosť fondu
Aktíva524 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.46
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 56.63%
Veľké spoločnosti 24.43%
Stredné spoločnosti 12.12%
Malé spoločnosti 2.30%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.75%
P/BV3.15%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.28%
Cyklické tovary 12.73%
Finančné služby 29.53%
Nehnuteľnosti 1.94%
Defenzívne tovary 6.15%
Starostlivosť o zdravie 6.74%
Sieťové odvetvia 3.46%
Telekomunikácie 5.71%
Energie 6.35%
Priemysel 8.23%
Technológie 8.35%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.99
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.25%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 94.75%
Rozvíjajúce sa trhy 94.75%
Vyspelé trhy 1.25%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Reliance Industries Ltd Energie 6.35% ICICI Bank Ltd Finančné služby 5.99%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 5.4% Bharti Airtel Ltd Telekomunikácie 4.21%
Axis Bank Ltd Finančné služby 3.95% Infosys Ltd Technológie 3.88%
Mahindra & Mahindra Ltd Cyklické tovary 3.14% State Bank of India Finančné služby 2.8%
Tata Motors Ltd Class A Cyklické tovary 2.61% Tata Consultancy Services Ltd Technológie 2.35%