Fond: PARJAY
| BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
| LU0012181664 | |
| 27.03.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
| Hubert Goyé | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.82% | 2.78% | 14.63% | 16.17% | 28.15% | 11.21% | 10.69% | 7.38% | 6.25% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.97% | 13.45% | 8.25% | 4.47% | 3.74% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.52% | 21.30% | 7.86% | 5.55% | 4.49% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.96% | 97.96% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.05% | 0.01% | 2.04% |
| Aktíva | 7 002 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.16 |
| Dividenda | 100.930 |
| Dividendový výnos | 1.81% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.46% |
| Veľké spoločnosti | 30.55% |
| Stredné spoločnosti | 25.50% |
| Malé spoločnosti | 9.45% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.63% |
| P/BV | 1.33% |
| Základné materiály | 4.97% |
| Cyklické tovary | 19.99% |
| Finančné služby | 10.45% |
| Nehnuteľnosti | 1.46% |
| Defenzívne tovary | 5.28% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.65% |
| Sieťové odvetvia | 2.17% |
| Telekomunikácie | 8.62% |
| Energie | 1.97% |
| Priemysel | 22.37% |
| Technológie | 16.03% |
| Deriváty | 2.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 97.96% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.96% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Group Corp | Technológie | 4.76% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 4.04% |
| Toyota Tsusho Corp | Priemysel | 3.57% | Daiichi Sankyo Co Ltd | Starostlivosť o zdravie | 3.43% |
| Hitachi Ltd | Priemysel | 3.22% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 3.06% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | Telekomunikácie | 2.68% | Food & Life Companies Ltd | Cyklické tovary | 2.58% |
| Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.46% | Osaka Soda Co Ltd | Základné materiály | 2.46% |