Fond: PARJAY
| BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
| LU0012181664 | |
| 27.03.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
| Hubert Goyé | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.80% | -3.64% | -4.97% | 8.73% | 6.47% | 7.68% | 10.04% | 5.33% | 4.92% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.99% | 12.39% | 9.62% | 5.39% | 4.24% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 19.84% | 6.39% | 7.30% | 4.83% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.09% | 95.09% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.92% | 0.01% | 4.91% |
| Aktíva | 6 023 mil. |
| Počet akcíí | 60 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.99 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.17 |
| Dividenda | 112.000 |
| Dividendový výnos | 2.09% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 31.27% |
| Veľké spoločnosti | 33.96% |
| Stredné spoločnosti | 21.55% |
| Malé spoločnosti | 8.33% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.71% |
| P/BV | 1.31% |
| Základné materiály | 4.86% |
| Cyklické tovary | 20.24% |
| Finančné služby | 12.50% |
| Nehnuteľnosti | 3.15% |
| Defenzívne tovary | 5.13% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.06% |
| Sieťové odvetvia | 0.72% |
| Telekomunikácie | 6.66% |
| Energie | 1.43% |
| Priemysel | 23.63% |
| Technológie | 13.70% |
| Deriváty | 4.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 95.09% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 95.09% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 5.82% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.5% |
| Hitachi Ltd | Priemysel | 4.35% | Toyota Tsusho Corp | Priemysel | 3.83% |
| Food & Life Companies Ltd | Cyklické tovary | 2.63% | Capcom Co Ltd | Telekomunikácie | 2.47% |
| Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.45% | Resona Holdings Inc | Finančné služby | 2.44% |
| Tokyo Electron Ltd | Technológie | 2.44% | SWCC Corp | Priemysel | 2.39% |