Fond: PARJP

Názov fondu	BNP Paribas Funds Japan Equity JPY
ISIN	LU0012181748
Dátum vzniku	27.03.1990
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Japonsko
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd
Portfolio manager	Hubert Goyé
Mena	JPY
Minimálna investícia - investičný účet	150 000
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARJP	JPY	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	10.61%	0.89	0.92	0.55%	5/9
2019	PARJP	JPY	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	21.02%	0.80	0.89	3.52%	3/8
2018	PARJP	JPY	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-24.20%	0.97	1.08	-1.44%	7/9
2017	PARJP	JPY	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	22.17%	0.88	0.92	1.20%	4/9
2016	PARJP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	-2.71%	0.93	1.12	-5.18%	10/10
2015	PARJP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.61%	14.32%	0.94	1.20	-0.48%	8/10
2014	PARJP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	5.53%	0.89	1.04	-9.11%	10/11

NAV	8 765.0000
Kurz ku dňu	23.04.2024
Denná zmena %	0.4469%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.00%	3.28%	16.80%	16.68%	29.99%	13.13%	12.74%	9.69%	8.22%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.14%				15.85%	10.70%	6.82%	5.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.32%				21.89%	8.17%	6.19%	5.18%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.96%		97.96%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	2.05%	0.01%	2.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	68 709 mil.
Počet akcíí	63
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.16

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	32.46%
Veľké spoločnosti	30.55%
Stredné spoločnosti	25.50%
Malé spoločnosti	9.45%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	13.63%
P/BV	1.33%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.97%
Cyklické tovary	19.99%
Finančné služby	10.45%
Nehnuteľnosti	1.46%
Defenzívne tovary	5.28%
Starostlivosť o zdravie	4.65%
Sieťové odvetvia	2.17%
Telekomunikácie	8.62%
Energie	1.97%
Priemysel	22.37%
Technológie	16.03%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.04

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	97.96%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	97.96%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Sony Group Corp	Technológie	4.76%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Finančné služby	4.04%
Toyota Tsusho Corp	Priemysel	3.57%	Daiichi Sankyo Co Ltd	Starostlivosť o zdravie	3.43%
Hitachi Ltd	Priemysel	3.22%	Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	3.06%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	Telekomunikácie	2.68%	Food & Life Companies Ltd	Cyklické tovary	2.58%
Renesas Electronics Corp	Technológie	2.46%	Osaka Soda Co Ltd	Základné materiály	2.46%