Fond: PARJSCY
BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y | |
LU0069970662 | |
10.10.1996 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.06% | 7.98% | 15.32% | 17.64% | 26.43% | 6.34% | 9.07% | 7.39% | 9.67% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 8.83% | 6.80% | 4.69% | 7.06% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.45% | 20.77% | 5.67% | 6.75% | 3.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.05% | 94.05% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 5.97% | 0.02% | 5.95% |
Aktíva | 5 776 mil. |
Počet akcíí | 117 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.38 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | 219.070 |
Dividendový výnos | 1.81% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.73% |
Stredné spoločnosti | 43.81% |
Malé spoločnosti | 47.44% |
Najmenšie spoločnosti | 2.07% |
P/E | 10.54% |
P/BV | 1.11% |
Základné materiály | 8.88% |
Cyklické tovary | 18.93% |
Finančné služby | 8.41% |
Nehnuteľnosti | 3.01% |
Defenzívne tovary | 2.68% |
Starostlivosť o zdravie | 4.21% |
Sieťové odvetvia | 0.71% |
Telekomunikácie | 2.22% |
Priemysel | 20.48% |
Technológie | 24.53% |
Deriváty | 5.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 94.05% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 94.05% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 2.86% | Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické tovary | 2.6% |
Maruwa Co Ltd | Technológie | 2.49% | Dexerials Corp | Technológie | 2.31% |
Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 2.19% | World Holdings Co Ltd | Priemysel | 1.98% |
NSW Inc | Technológie | 1.92% | Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.67% |
Adeka Corp | Základné materiály | 1.64% | Komehyo Holdings Co Ltd | Nehnuteľnosti | 1.56% |