Fond: PARMAE
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income EUR | |
LU1342920672 | |
25.04.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.15% | 4.04% | 0.93% | -0.44% | 1.82% | -6.58% | -3.96% | -2.91% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.54% | -4.58% | -3.82% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.91% | 18.76% | 6.08% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 44.75% | 4.77% | 39.99% |
Dlhopisový | 72.56% | 15.69% | 56.86% |
Ostatné | 0.04% | 0.04% | |
Peňažné | 33.31% | 30.20% | 3.11% |
Aktíva | 13 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.68 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.30 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 17.63% |
Veľké spoločnosti | 9.44% |
Stredné spoločnosti | 2.75% |
Malé spoločnosti | 0.60% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.16% |
P/BV | 2.72% |
Základné materiály | 1.08% |
Cyklické tovary | 2.79% |
Finančné služby | 4.37% |
Nehnuteľnosti | 0.82% |
Defenzívne tovary | 1.74% |
Starostlivosť o zdravie | 3.60% |
Sieťové odvetvia | 1.01% |
Telekomunikácie | 2.50% |
Energie | 1.26% |
Priemysel | 3.52% |
Technológie | 7.72% |
Vládne | 37.32 |
Podnikové | 0.71 |
Hypotekárne | 9.79 |
Deriváty | 12.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.99 |
Modifikovaná durácia | 3.48 |
AAA | 0.55 |
AA | 57.33 |
A | -10.41 |
BBB | 3.80 |
BB | 1.10 |
B | 0.02 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 47.61 |
USA | 23.54% |
Kanada | 0.42% |
Latinská Amerika | 0.16% |
Veľká Británia | 2.09% |
Eurozóna | 2.74% |
Európa - okrem EURozóny | 0.65% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.13% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.70% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.96% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.12% |
Vyspelé trhy | 33.28% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.375% | 17.47% | Federal Home Loan Banks 0% | 17.36% | ||
Euro OAT Future Mar 24 | 10.73% | Federal National Mortgage Association 6% | 9.72% | ||
United States Treasury Bills 0% | 8.68% | United States Treasury Bonds 0.75% | 7.39% | ||
Fut Ftse 100 Index Mar 24 | 7.3% | Future on TOPIX | 5.39% | ||
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.59% | Ofi Invest Precious Metals XL | 2.84% |