Fond: PARNSC
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR | |
LU0950372838 | |
31.01.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | |
Dan Fredrikson | |
EUR | |
100 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.65% | 6.72% | 22.87% | 18.09% | 14.82% | -6.02% | 6.51% | 6.07% | 9.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | 2.96% | 9.99% | 9.22% | 10.90% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.35% | 56.07% | 16.79% | 10.89% | 11.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.40% | 97.40% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 21.16% | 18.56% | 2.60% |
Aktíva | 596 mil. |
Počet akcíí | 84 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 48.29% |
Malé spoločnosti | 43.55% |
Najmenšie spoločnosti | 4.98% |
P/E | 11.90% |
P/BV | 1.59% |
Základné materiály | 6.48% |
Cyklické tovary | 7.47% |
Finančné služby | 14.39% |
Nehnuteľnosti | 7.70% |
Defenzívne tovary | 6.25% |
Starostlivosť o zdravie | 13.12% |
Sieťové odvetvia | 0.88% |
Telekomunikácie | 1.94% |
Priemysel | 32.30% |
Technológie | 6.30% |
Deriváty | 2.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 5.89% |
Európa - okrem EURozóny | 91.51% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.40% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Bonesupport Holding AB | Starostlivosť o zdravie | 3.95% | Munters Group AB Class B | Priemysel | 3.68% |
SalMar ASA | Defenzívne tovary | 3.49% | Securitas AB Class B | Priemysel | 3.13% |
Hoegh Autoliners ASA | Priemysel | 2.97% | Swedish Orphan Biovitrum AB | Starostlivosť o zdravie | 2.84% |
Trelleborg AB Class B | Priemysel | 2.72% | Sparebanken Vest AS | Finančné služby | 2.53% |
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 | Priemysel | 2.25% | Matas A/S | Cyklické tovary | 2.23% |