Fond: PARNSY
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU0950372911 | |
| 31.01.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | |
| Dan Fredrikson | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.46% | 5.01% | 20.51% | 9.56% | 0.34% | -11.44% | 2.65% | 2.35% | 6.52% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.52% | -1.87% | 6.68% | 6.27% | 7.96% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.64% | 47.25% | 15.63% | 9.66% | 9.66% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.40% | 97.40% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 21.16% | 18.56% | 2.60% |
| Aktíva | 116 mil. |
| Počet akcíí | 84 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.12 |
| Dividenda | 10.850 |
| Dividendový výnos | 2.87% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 48.29% |
| Malé spoločnosti | 43.55% |
| Najmenšie spoločnosti | 4.98% |
| P/E | 11.90% |
| P/BV | 1.59% |
| Základné materiály | 6.48% |
| Cyklické tovary | 7.47% |
| Finančné služby | 14.39% |
| Nehnuteľnosti | 7.70% |
| Defenzívne tovary | 6.25% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.12% |
| Sieťové odvetvia | 0.88% |
| Telekomunikácie | 1.94% |
| Priemysel | 32.30% |
| Technológie | 6.30% |
| Deriváty | 2.60 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 5.89% |
| Európa - okrem EURozóny | 91.51% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.40% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonesupport Holding AB | Starostlivosť o zdravie | 3.95% | Munters Group AB Class B | Priemysel | 3.68% |
| SalMar ASA | Defenzívne tovary | 3.49% | Securitas AB Class B | Priemysel | 3.13% |
| Hoegh Autoliners ASA | Priemysel | 2.97% | Swedish Orphan Biovitrum AB | Starostlivosť o zdravie | 2.84% |
| Trelleborg AB Class B | Priemysel | 2.72% | Sparebanken Vest AS | Finančné služby | 2.53% |
| Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 | Priemysel | 2.25% | Matas A/S | Cyklické tovary | 2.23% |