Fond: PARRESE

Názov fondu	BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities
ISIN	LU0283511359
Dátum vzniku	31.01.2014
Typ fondu	Realitné
Kategória	Reality - Európa
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných európskymi realitnými spoločnosťami alebo spoločnosťami, ktoré pôsobia v európskom sektore nehnuteľností. Fond neinvestuje priamo do nehnuteľností. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (sadzba dane Lux). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.5748%	-8.53%	-8.54%	0.99	1.03	0.24%	5/6
2019	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4977%	26.31%	25.13%	0.99	0.99	-0.91%	2/4
2018	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4457%	-8.50%	-7.38%	0.98	1.01	1.18%	2/4
2017	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.4268%	12.68%	12.38%	0.98	0.99	-0.22%	3/5
2016	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.3642%	-4.85%	-2.74%	0.85	1.33	3.60%	2/4
2015	PARRESE	EUR	REAL-EU	-0.1677%	31.30%	24.68%	0.90	1.37	-2.49%	2/4

NAV	248.0800
Kurz ku dňu	30.04.2024
Denná zmena %	-0.1248%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.38%	-0.80%	20.20%	8.00%	6.23%	-6.59%	-3.77%	-1.20%	1.95%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.16%				-2.10%	-1.96%	-0.27%	1.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.45%				35.80%	7.55%	6.25%	5.40%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.48%		98.48%
Dlhopisový
Ostatné	0.66%		0.66%
Peňažné	0.86%		0.86%

Veľkosť fondu
Aktíva	160 mil.
Počet akcíí	27
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.11

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	7.33%
Stredné spoločnosti	74.57%
Malé spoločnosti	11.04%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	18.18%
P/BV	0.82%

Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti	92.94%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	26.94%
Eurozóna	49.72%
Európa - okrem EURozóny	21.82%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	98.48%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Segro PLC	Nehnuteľnosti	8.36%	Vonovia SE	Nehnuteľnosti	7.33%
Castellum AB	Nehnuteľnosti	6.61%	Unibail-Rodamco-We		5.55%
Gecina Nom	Nehnuteľnosti	5.44%	Klepierre	Nehnuteľnosti	5.34%
Land Securities Group PLC	Nehnuteľnosti	4.92%	PSP Swiss Property AG	Nehnuteľnosti	4.74%
Warehouses De Pauw SA	Nehnuteľnosti	4.55%	Merlin Properties SOCIMI SA	Nehnuteľnosti	4.26%