Fond: PARRESE
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | |
LU0283511359 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.11.2014 | 221.1500 |
20.11.2014 | 217.7800 |
19.11.2014 | 218.4700 |
18.11.2014 | 218.8700 |
17.11.2014 | 218.0200 |
14.11.2014 | 217.4600 |
13.11.2014 | 217.4500 |
12.11.2014 | 216.9100 |
11.11.2014 | 218.6000 |
10.11.2014 | 217.5100 |
07.11.2014 | 215.9500 |
06.11.2014 | 218.1600 |
05.11.2014 | 218.7900 |
04.11.2014 | 217.0900 |
03.11.2014 | 217.1700 |
31.10.2014 | 217.3400 |
30.10.2014 | 213.3400 |
29.10.2014 | 212.5300 |
28.10.2014 | 212.2800 |
27.10.2014 | 210.6000 |
24.10.2014 | 212.1300 |
23.10.2014 | 212.3900 |
22.10.2014 | 210.7400 |
21.10.2014 | 209.6100 |
20.10.2014 | 205.0700 |
17.10.2014 | 203.6600 |
16.10.2014 | 199.2400 |
15.10.2014 | 198.5800 |
14.10.2014 | 202.7600 |
13.10.2014 | 203.3900 |
10.10.2014 | 203.9700 |
09.10.2014 | 205.2700 |
08.10.2014 | 205.6100 |
07.10.2014 | 207.5100 |
06.10.2014 | 209.9400 |
03.10.2014 | 210.5500 |
02.10.2014 | 209.8700 |
01.10.2014 | 213.4600 |
30.09.2014 | 214.8600 |
29.09.2014 | 214.0300 |
26.09.2014 | 215.8400 |
25.09.2014 | 214.1100 |
24.09.2014 | 215.7400 |
23.09.2014 | 215.3200 |
22.09.2014 | 217.8600 |
19.09.2014 | 218.1300 |
18.09.2014 | 218.3700 |
17.09.2014 | 216.7200 |
16.09.2014 | 215.0300 |
15.09.2014 | 216.9900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5506 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.96% | -5.10% | 16.56% | 18.97% | 16.71% | -5.02% | -3.93% | -0.29% | 2.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -1.96% | -1.79% | -0.07% | 1.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.49% | 36.89% | 7.60% | 6.34% | 5.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 160 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |