Fond: PARRESE
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities | |
LU0283511359 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.06.2011 | 173.8900 |
08.06.2011 | 172.6500 |
07.06.2011 | 174.0500 |
06.06.2011 | 174.9900 |
03.06.2011 | 175.9200 |
01.06.2011 | 177.8800 |
31.05.2011 | 178.2000 |
30.05.2011 | 177.2400 |
27.05.2011 | 176.8300 |
26.05.2011 | 174.8400 |
25.05.2011 | 174.8400 |
24.05.2011 | 174.2400 |
23.05.2011 | 174.6500 |
20.05.2011 | 175.7800 |
19.05.2011 | 174.8100 |
18.05.2011 | 173.7600 |
17.05.2011 | 171.5000 |
16.05.2011 | 172.4100 |
13.05.2011 | 173.7500 |
12.05.2011 | 173.4700 |
11.05.2011 | 174.7000 |
10.05.2011 | 174.5000 |
09.05.2011 | 172.3800 |
06.05.2011 | 172.8800 |
05.05.2011 | 170.9800 |
04.05.2011 | 170.4700 |
03.05.2011 | 172.8200 |
02.05.2011 | 172.9400 |
30.04.2011 | 172.9000 |
29.04.2011 | 172.9000 |
28.04.2011 | 172.3600 |
27.04.2011 | 170.8200 |
26.04.2011 | 170.0200 |
21.04.2011 | 169.6500 |
20.04.2011 | 167.8600 |
19.04.2011 | 166.3800 |
18.04.2011 | 165.6200 |
15.04.2011 | 167.6100 |
14.04.2011 | 166.3200 |
13.04.2011 | 165.6500 |
12.04.2011 | 164.0900 |
11.04.2011 | 166.7600 |
08.04.2011 | 167.1500 |
07.04.2011 | 166.7300 |
06.04.2011 | 169.5700 |
05.04.2011 | 169.7000 |
04.04.2011 | 169.0400 |
01.04.2011 | 168.6400 |
31.03.2011 | 169.0000 |
30.03.2011 | 169.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5535 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.16% | 4.03% | 13.24% | 12.17% | 10.41% | -6.10% | -3.37% | -0.98% | 2.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.10% | -1.96% | -0.27% | 1.27% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.45% | 35.80% | 7.55% | 6.25% | 5.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.48% | 98.48% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.66% | 0.66% | |
Peňažné | 0.86% | 0.86% |
Aktíva | 160 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.33% |
Stredné spoločnosti | 74.57% |
Malé spoločnosti | 11.04% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 92.94% |
Deriváty | 0.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 26.94% |
Eurozóna | 49.72% |
Európa - okrem EURozóny | 21.82% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.36% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.33% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 6.61% | Unibail-Rodamco-We | 5.55% | |
Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 5.44% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 5.34% |
Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 4.92% | PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 4.74% |
Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.55% | Merlin Properties SOCIMI SA | Nehnuteľnosti | 4.26% |