Fond: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31.01.2014
Realitné
Reality - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
112.6600
27.03.2024
0.1957%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.96% -5.10% 16.55% 18.98% 11.08% -8.46% -7.65% -3.93% -1.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.54% -5.53% -5.55% -3.72% -2.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.30% 35.57% 6.62% 5.48% 4.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.69% 99.69%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.31% 0.31%
Veľkosť fondu
Aktíva131 mil.
Počet akcíí27
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda5.210
Dividendový výnos4.63%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 7.90%
Stredné spoločnosti 75.54%
Malé spoločnosti 9.98%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.18%
P/BV0.82%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 93.41%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 25.67%
Eurozóna 55.73%
Európa - okrem EURozóny 18.29%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.69%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Nehnuteľnosti 8.22% Vonovia SE Nehnuteľnosti 7.9%
Unibail-Rodamco-We 6.28% Gecina Nom Nehnuteľnosti 6.1%
PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 5.08% Land Securities Group PLC Nehnuteľnosti 5.04%
Castellum AB Nehnuteľnosti 4.96% Klepierre Nehnuteľnosti 4.73%
LEG Immobilien SE Nehnuteľnosti 4.56% Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 4.56%