Fond: PARRESY
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
LU0283511433 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.02.2014 | 128.7500 |
18.02.2014 | 128.3500 |
17.02.2014 | 128.4800 |
14.02.2014 | 127.2500 |
13.02.2014 | 126.7100 |
12.02.2014 | 126.5600 |
11.02.2014 | 125.9600 |
10.02.2014 | 124.2700 |
07.02.2014 | 124.0300 |
06.02.2014 | 122.4900 |
05.02.2014 | 121.0900 |
04.02.2014 | 121.0100 |
03.02.2014 | 121.3200 |
31.01.2014 | 121.8300 |
29.01.2014 | 122.1100 |
28.01.2014 | 122.9500 |
27.01.2014 | 122.2400 |
24.01.2014 | 122.3100 |
23.01.2014 | 124.5000 |
22.01.2014 | 125.0300 |
21.01.2014 | 124.3500 |
20.01.2014 | 123.8500 |
17.01.2014 | 124.2600 |
16.01.2014 | 122.2800 |
15.01.2014 | 122.4700 |
14.01.2014 | 122.0600 |
13.01.2014 | 122.2300 |
10.01.2014 | 121.7900 |
09.01.2014 | 121.2200 |
08.01.2014 | 120.6500 |
07.01.2014 | 120.1100 |
06.01.2014 | 119.3200 |
03.01.2014 | 119.3300 |
02.01.2014 | 118.0900 |
31.12.2013 | 119.5200 |
30.12.2013 | 118.4900 |
27.12.2013 | 118.4100 |
24.12.2013 | 118.4800 |
23.12.2013 | 118.4000 |
20.12.2013 | 117.9300 |
19.12.2013 | 117.3100 |
18.12.2013 | 115.6100 |
17.12.2013 | 114.8200 |
16.12.2013 | 115.7200 |
13.12.2013 | 115.4300 |
12.12.2013 | 115.7400 |
11.12.2013 | 116.8700 |
10.12.2013 | 118.3700 |
09.12.2013 | 118.6200 |
06.12.2013 | 118.5000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5506 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.17% | -1.14% | 14.78% | 7.29% | -0.43% | -11.02% | -7.33% | -5.12% | -1.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.66% | -5.71% | -3.93% | -2.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.40% | 34.54% | 6.59% | 5.41% | 4.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 131 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 5.210 |
Dividendový výnos | 4.85% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |