Fond: PARRESY
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y | |
LU0283511433 | |
31.01.2014 | |
Realitné | |
Reality - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.02.2011 | 113.9800 |
01.02.2011 | 114.8900 |
31.01.2011 | 113.4900 |
28.01.2011 | 114.1100 |
27.01.2011 | 114.5500 |
26.01.2011 | 113.9200 |
25.01.2011 | 113.1100 |
24.01.2011 | 113.0800 |
21.01.2011 | 113.0500 |
20.01.2011 | 113.2800 |
19.01.2011 | 114.6400 |
18.01.2011 | 115.8300 |
17.01.2011 | 115.4100 |
14.01.2011 | 115.6800 |
13.01.2011 | 119.1200 |
12.01.2011 | 119.4500 |
11.01.2011 | 118.1000 |
10.01.2011 | 116.9600 |
07.01.2011 | 118.6600 |
06.01.2011 | 119.0100 |
05.01.2011 | 119.6500 |
04.01.2011 | 119.1700 |
03.01.2011 | 118.5800 |
31.12.2010 | 117.9000 |
30.12.2010 | 117.7100 |
29.12.2010 | 118.2600 |
28.12.2010 | 117.0500 |
27.12.2010 | 116.6900 |
23.12.2010 | 117.2200 |
22.12.2010 | 117.2700 |
21.12.2010 | 117.5300 |
20.12.2010 | 117.3100 |
17.12.2010 | 115.6200 |
16.12.2010 | 116.4300 |
15.12.2010 | 116.7100 |
14.12.2010 | 116.8100 |
13.12.2010 | 116.0900 |
10.12.2010 | 115.6000 |
09.12.2010 | 115.8000 |
08.12.2010 | 115.1900 |
07.12.2010 | 115.4000 |
06.12.2010 | 114.0800 |
03.12.2010 | 114.2900 |
02.12.2010 | 113.1700 |
01.12.2010 | 110.7000 |
30.11.2010 | 108.3300 |
29.11.2010 | 109.1300 |
26.11.2010 | 109.9500 |
25.11.2010 | 110.4400 |
24.11.2010 | 108.9900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5488 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.96% | -5.10% | 16.55% | 18.98% | 11.08% | -8.46% | -7.65% | -3.93% | -1.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.54% | -5.53% | -5.55% | -3.72% | -2.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.30% | 35.57% | 6.62% | 5.48% | 4.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 131 mil. |
Počet akcíí | 27 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 5.210 |
Dividendový výnos | 4.63% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 7.90% |
Stredné spoločnosti | 75.54% |
Malé spoločnosti | 9.98% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.18% |
P/BV | 0.82% |
Nehnuteľnosti | 93.41% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.67% |
Eurozóna | 55.73% |
Európa - okrem EURozóny | 18.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 8.22% | Vonovia SE | Nehnuteľnosti | 7.9% |
Unibail-Rodamco-We | 6.28% | Gecina Nom | Nehnuteľnosti | 6.1% | |
PSP Swiss Property AG | Nehnuteľnosti | 5.08% | Land Securities Group PLC | Nehnuteľnosti | 5.04% |
Castellum AB | Nehnuteľnosti | 4.96% | Klepierre | Nehnuteľnosti | 4.73% |
LEG Immobilien SE | Nehnuteľnosti | 4.56% | Warehouses De Pauw SA | Nehnuteľnosti | 4.56% |