Fond: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31.01.2014
Realitné
Reality - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
114.1000
16.05.2024
0.2812%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.06% 4.90% 9.34% 13.97% 13.15% -8.67% -6.80% -4.47% -1.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.62% -6.16% -5.88% -4.08% -2.44%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.00% 34.27% 6.68% 5.46% 4.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.48% 98.48%
Dlhopisový
Ostatné 0.66% 0.66%
Peňažné 0.86% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva123 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda4.290
Dividendový výnos3.77%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 7.33%
Stredné spoločnosti 74.57%
Malé spoločnosti 11.04%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.56%
P/BV0.90%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 92.94%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 26.94%
Eurozóna 49.72%
Európa - okrem EURozóny 21.82%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.48%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Nehnuteľnosti 8.36% Vonovia SE Nehnuteľnosti 7.33%
Castellum AB Nehnuteľnosti 6.61% Unibail-Rodamco-We 5.55%
Gecina Nom Nehnuteľnosti 5.44% Klepierre Nehnuteľnosti 5.34%
Land Securities Group PLC Nehnuteľnosti 4.92% PSP Swiss Property AG Nehnuteľnosti 4.74%
Warehouses De Pauw SA Nehnuteľnosti 4.55% Merlin Properties SOCIMI SA Nehnuteľnosti 4.26%